财务管理办法功完成稿.docVIP

公司财务管理制度 为了促进公司各项工作的顺利开展，明确报帐时间、程序和办法、规范公司的报销流程，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效率，特制定本办法，请各位同仁配合执行。 一、报帐时间：每周二、周四的下午。 二、公司内部报帐流程：报销人填制《费用报销单》→同行人员或证明人签字→部门经理审批确认→相关负责人确认→会计签字确认→总经理签字→出纳处报销付款。 三、日常费用的报销范围及规定 （一）日常费用报销：为了使原始资料保存完好，将来便于查找和翻阅，现将票据粘贴方法规范如下： 1、票据分类。票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等等，票据较多的按照类别分别粘贴。且收据类和正规发票应分开。 2、粘贴。 ①到财务处索取原始凭证粘贴单。粘贴时，在粘贴纸左右留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。 ②将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。 ③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。 ④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。