房地产经营计划的书.doc

年度经营计划书XXXX房地产有限公司 2005年 编写： 审核：批准： 计 划 书 架 构 经营指标计划内容责任部门目 录 前 言第一篇 经营计划指标- 财务维度（1） 第二篇 经营指标分解 –财务维度（2） 第三篇 05年度销售计划－客户维度（5） 第四篇 客户满意度提升计划－客户维度（9） 第五篇 成本结算目标－内部流程维度（ 22） 第六篇 项目设计计划－内部流程维度（25） 第七篇 工程计划－内部流程维度（27） 第八篇 客户关系提升计划－内部流程维度（34） 第九篇 物业经营计划－内部流程维度（ 39） 第十篇 项目发展计划－学习成长维度（41） 第十一篇 总办计划－学习成长维度（42） 附： 经营计划的财务结果－财务维度（43）前言 经营背景及思路第一篇 经营计划指标——财务维度 一、经营计划指标单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润合 计二、现金流量指标单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案第二篇 经营指标分解——财务维度 开竣工面积计划 项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 项目1小 计项目2小 计项目3小 计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。 二、销售毛利 项目1： 项目 情景1 公寓1 联排1 商业1 情景2 公寓2 联排2 情景3 公寓3 合 计 销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率目 独体别墅 联排别墅 公寓 合计 销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率目 多层公寓 多层情景 小高层公寓 小高层情景 合计 销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目1 项目2 项目3 合计 年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排 项目 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 现金流入 项目1项目2项目3小 计项目现金流出 项目1 地价工程款项目2 地价工程款项目3 地价工程款项目4 工程款小 计期间费用 管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计 收入支出净流量第三篇 05年度销售计划－客户增长维度 一、销售计划 项目1 ： 指 标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 独体别墅 面 积单 价合同额回款额联排别墅 面 积单 价合同额回款额公 寓 面 积单 价合同额回款额合计 面 积单 价合同额回款额项目2： 指 标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 多层公寓 面 积面 积面 积面 积面 积单 价合同额回款额项目3： 指 标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 一 期 情 景面 积单 价合同额回款额一 期联 排面 积单 价合同额回款额一期 公寓 面 积单 价合同额回款额一 期商业 面 积单 价合同额回款额二 期 情 景 面 积单 价合同额回款额二 期联 排 面 积单 价合同额回款额二期 公寓 面 积单 价合同额回款额三 期 情 景 面 积单 价合同额回款额三期 公寓 面 积单 价合同额回款额合 计 面 积单 价合同额回款额二、销售费用计划 项目 项目1 项目2 项目3 合 计 推广费用 媒 介 广 告 发 布广 告 公 司 设 计户 外 广 告电视（网络）媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场活动礼 品 费网 络 宣 传04 年 结 转小计其它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用万