人事绩效-财务岗位KPI-出纳岗位流程.docVIP

一、出纳岗位说明书 岗 位 岗位编号 所在部门 岗位定员 直接上级 所辖人员 直接下级 本职工作描述 负责岗位职责与绩效标准 工作职责描述 工作标准 2-1. 及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结； 2-2. 根据公司相关规定办理小额的现金收支业务，登记现金日记账； 2-3. 根据公司规定办理出具支票、电汇单等银行结算业务，登记银行存款日记账，检查银行到账单并领取，记录清楚账单和款项内容，定期与银行核对，做到账实相符。 根据收付款业务，及时、规范登记现金、银行存款日记账，尤其是金额较大的地款和贷款的单据，做到日清月结，禁止出现账户余额负数，确保当日记账率为100％， 准确率为100％。 3. 负责编制公司要求的资金日报表及时报送相关部门。 按集团财务资金分部要求编制资金日报表，检查DTD是否平衡，准确填列报表中各明细项目和收支表的所有项目，分析未达款项，自查未达的原因并确保准确率100％，于次日9：00前上报，月报送延误率不超过2次。 4．负责每天核对开单员上交的收款单据，统计当天收入。 核对银行收款凭证、收款收据与发票、收款通知单金额是否一致； 统计当天收入。 5-1. 负责保管现金； 5-2. 配合会计做好现金盘点工作。 每日现金收入须尽量送缴银行账户，确保资金安全； 按公司规定做好备用金限额，日库存现金小于300元（特殊情况应进行审批）；