信用证套利入门实操学案.pptVIP

信用证套利信息总结 本方案为针对资源整合，分析出信用证套利模式下所有的相关方，政策，相互关系，及操作流程 信用证套利模式的相关方 1. 资金方 要求：可以在短时间内调动RMB2000万以上资金；贷款利息应接受在年利息20%以下；贷款周期最短可接受为2天。 2. 主体(进出口贸易公司) 要求：为外管局规定A类企业，在人行有做跨境人民币备案,最好是注册两年以上， 经营范围应与转口或进口贸易货物相匹配。 3. 物流 要求：提供真实两头在外提单或四大仓储公司仓单或进出口报关单，价格需控制在千 分之三以下. 4. 开证支行客户经理 要求:必须是银行内的中高层客户经理，五年以上在同一家银行工作经验。 5. 贴现中介 开征行包办，自开自贴 境内有福费廷贴现渠道的银行 直接开证到境外银行贴现。 6. 外管局及相关监管部门联系人 要求：专业财务对所有单证，银行水单备案整理。并负责记账和国际收支申报，严 格把握应收应付账款记账。 各相关方收益分配 资金流转1圈，期限三天，总收益：1%，假设一次信用证金额是RMB2000万 资金方：20%/年， 三天，约0.165%， RMB33000.00 物流方：0.2% , RMB40000.00 企业通道：0.4%, RMB80000.00 中间人：0.135%, RMB27000.00 银行渠道疏通费：0.1%, RMB2000.