供水公司工作总结　.docVIP

供水公司工作总结 供水公司工作作总结 ，公司的生产经营管管理工作在股东单位的高度重重视下，在董事会的正确领导导和监事会严格督促下，在水水行政主管部门的大力支持下下，经营班子始终遵循董事会会年初下达的工作目标任务，，团结全体员工艰苦奋斗，共共同努力。一年来，公司千方方百计地积极规范县城供水市市场，努力提高公司经济效益益，促进社会效益。进一步强强化规章制度建设与经营管理理力度，逐步提高员工素质，，安全供水、综合治理及维护护社会稳定工作成效显著，不不断促进公司向正规化、制度度化现代企业方向迈进，为做做实、做强公司奠定了坚实基基础。以下为详细情况汇报：： 一、工作总结 产水、售售水情况 表三：产售水对比比表单位：万立方米 厂区 年度 同比 增长 增幅%% 备注 产水 县城水厂 198 198 0 0 东光水厂 105 103 -2 - 售水 县城水厂厂 126 123 -3 - 东光水厂 105 1003 -2 - 产销差率 县城水厂 东光水厂 0 0 从以上数据来看，与相相比，售水量有所下降，产销销差略有上升，主要原因一是是清查力度加大后，市场呈现现报复性反弹，部分客户私自自开采地下水所致，二是城区区管网漏损严重，三是公司管管理有待进一步狠抓落实。 财务完成情况 公司全年营营业收入总额516万元，营营业成本532万元、管理费费用168万元，财务费用115万元，营业水近及附加11万元，经营亏损200万元元，营业外收人14万元，亏亏损总额186万元。 1．．城区老水厂：营业收入3779万元，其中，水费收入2278万元、材料销售及对外外维修收入101万元;营业业成本453万元，管理费用用154万元，财务费用155万元，营业税金及附加1万万元，营业外收入14万元，，亏损230万元。 2．东东光水厂：全年实现收入1337万元；营业成本79万元元，管理费用14万元，盈利利44万元。 3．污水处理理厂：全年污水费收入1022万元，营业成本137万元元，管理费用42万元，亏损损77万元。 预算完成情况况 1、收入完成情况 公司司全年预算总收入527万元元，实现收入516万元，完完成率为98%。其中：1、、城区生活供水水费预算2885万元，实收278万元，，完成率为98%，未完成22%,主要是城区管网老化漏漏损严重，同时水费抄表、回回收还有待进一步提高，致水水费收入未达预期目标；其他他业务收入预算40万元，实实际发生101万元，完成率率为253%，超额完成1553%，主要东光轻工业园区区新建厂通水工程及两个新建建苗圃通水工程增加了工程、、材料收入；2、东光预算收收入202万元，实收1377万元，完成率为68%，未未完成32%，主要原因是：：1、工业供水受对方企业生生产状况制约，原预算主要是是依据对方企业提供用水量确确定，但实际供水未达预期目目标。 2、支出完成情况 预算总支出686万元，实际际总支出716万元，占预算算的104%，超支了4%，，其中：主营业务成本预算5544万元，实际发生成本5532万元，占预算的98%%，节约2%，主要是加强成成本控制所致。管理费用全年年预算142万元，实际发生生168万元，占预算的1118%，超支18%，主要是是：1、新增员工于本年度参参加五险一金，加大了管理费费用的投入；2、公司业务范范围拓展，增加了东光工业供供水、争取对新建小区供水工工程的承包等，加大了相应的的管理费用。财务费用未预算算，实际发生15万元，主要要是向水投暂借300万元流流动资金所产生利息费用。营营业税金及附加未预算，本年年实际发生1万元。 拟建工工程情况 随着城市经济发展展，城镇人口增加，供水量日日益剧增，设备老化、破损严严重，现制水厂已不能满足县县城供水。急需对制水厂进行行扩建和技改，并启动第二制制水厂的建设，第二制水厂已已完成环评批复、可研批复、、初设批复，进入施工图制作作阶段。该工程总投资万元，，实施的主要内容是原水输水水管改造公里，新建dn6000球墨铸铁原水输水管公里里，新建dn500球墨铸铁铁供水管公里，新建二水厂近近期规模为万立方米／日，近近期规模为万立方米／日，老老水厂设备改造等。预计XXX年动工建设，XX年建设完完工。 二、人员及组织机构构设置情况 1.人员情况 公司现有职工65人，在职职人员59人，退休7人，其其中：男性36人，女性299人，男占%，女占%。现有有大学本科学历8人，专科学学历23人，高中及以下学历历28人。在经营层中，本科科2人，专科1人，高中及以以下2人。中层专科4人，高高中及以下学历2人。 2..组织机构情况 公司下设77个部门，综合管理部、资产产财务部、经营部、工程技术术部、县城自来水厂、东光工工业园区水厂、污水处理厂，，承担着县城4万人生活饮用用水供给、污水处理及东光工工