2014第三章 如何读懂结算报表 .docxVIP

第三章 如何读懂结算报表结算报表是交易商交易结算数据的信息汇总，授权服务机构的工作人员需要熟知报表中的每一项数据代表的意义与来源，这样才能做好交易商的咨询服务工作。结算报表的查询时间一般在每日下午16：30以后。本章以例题的形式逐一解释了各种报表数据的计算方法，以便于更好的学习与理解，授权服务机构的工作人员可以通过本章的学习，熟练掌握相关报表知识，从而更好的指导交易商读懂报表内容，同时解答交易商对报表数据提出的疑问。一、如何读懂交易结算表授权服务机构后台及交易软件的报表模块中都可以查询该报表，每日交易所交易结算后产生，报表主要反映交易商当日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、手续费、货款、延期交割补偿费等。1.期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。2.入金：当日新划入资金账户的资金。3.出金：当日划出资金账户的资金。4.保证金变动：上日交易保证金-当日交易保证金。当日交易保证金=保证金比率×当日结算价×当日订货数量例1：渤海商品交易所订货汇总表 （2009-12-1）客户代码商品代码买/卖订货数量（手）结算价订货均价履约保证金（元）订货盈亏（元）999999999BCO买100042004300840000-100000999999999BCO卖2000420044001680000400000999999999BCK买200017001800680000-2000