erp软件采购.docVIP

要求：引入账套666－3－5。 操作一：基础设置 1. 增加供应商“水果商”，其下增加批发商“无锡生态果品有限公司”，税号为0123456678，开户银行是中国工商银行，同时增加仓库“水果仓”。 答： （1）基础档案——客商信息——供应商分类——增加03水果商——保存——增加0301批发商——保存、退出 （2）基础档案——客商信息——供应商档案——点击0301水果商——增加005无锡生态果品有限公司、无锡生态、税号、开户银行——保存、退出——退出 （3）基础档案——业务——仓库档案——增加04水果仓——保存、退出——退出 2. 在存货分类“商品”中增加“水果”，其中增加苹果、樱桃、芒果，存货属性都为销售、外购。 答： （1）基础档案——存货——存货分类——增加01003水果——保存、退出 （2）基础档案——存货——存货档案——选择水果——增加016苹果、自然单位、次、销售、外购、保存、退出——同样增加017樱桃018 芒果——退出 操作二：采购业务 1．2006/01/06采购部业务员徐敏利向无锡生态果品有限公司询问苹果的价格（50元/箱，无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为200箱。业务员据此填制请购单，需求日期为1月8日。 答：业务——供应链——采购管理——请购——请购单——增加——表头：2006.1.6、采购部、徐敏利、厂商采购——表体：存货编码选择016苹果、数量200、无税单价50、需求日期为2006.1.8——保存——审核——退出 2．2006/01/07上级主管同意向无锡生态果品有限公司订购苹果200箱，单价为50元。正式签订订货合同，要求到货日期为2006/01/08。 答：采购管理——采购订货——采购订单——增加——右键拷贝采购请购单、过滤、选择、ok——表头：2006.1.7、无锡生态——保存——审核——退出 3．2006/01/08收到所订购的苹果200箱。 答：采购管理——采购到货——到货单——增加——右键拷贝采购订单、过滤、选择、ok——表头：2006.1.8、采购部、徐敏利——保存——退出 4．2006/01/08将所收到的货物验收入水果仓。 答：库存管理——入库业务——采购入库单——生单——采购到货单、过滤、选择、显示表体、2006.1.8、水果仓、确定、是——审核——退出 5．当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为ZY001。 答：采购管理——采购发票——专用采购发票——增加——2006.1.8、ZY001——右键拷贝采购入库单、过滤、选择、ok——保存——退出 6．2006/01/15退货10箱，做到货退回单、红字入库单和红字发票，发票号为ZY002。 答： （1）采购管理——采购到货——到货退回单——增加——右键拷贝采购到货单、过滤、选择、ok——表头：2006.1.15——表体：数量为-10——保存——退出 （2）库存管理——入库业务——采购入库单——生单——采购到货单、过滤、选择、显示表体、2006.1.15、水果仓、确定、是——审核——退出 （3）采购管理——采购发票——红字专用采购发票——增加——2006.1.15、ZY002——右键拷贝采购入库单、过滤、选择、ok——保存——退出 7. 进行采购结算、存货成本和应付款项的处理。 答： （1）采购管理——采购结算——自动结算——红蓝入库单、红蓝发票——确定——第一类2条记录成功 （2）存货核算——业务核算——正常单据记账——选中水果仓、确定、全选——记账——退出 （3）存货核算——财务核算——生成凭证——选择——01采购入库单（报销记账）、确定、全选、确定——出现2张单据号——输入存货科目编码为1243——生成——选择转账凭证——保存——选择“下张凭证按钮”——选择转账凭证——保存——即完成红蓝凭证各一张——退出 （4）财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核——确定——选择ZY001和ZY002——审核——出现审核成功2张单据 （5）财务会计——应付款管理——制单处理——确定——全选、制单、转账凭证——保存——选择“下张凭证按钮”——保存——即完成红蓝凭证各一张——退出 操作三：调拨业务 1. 2006/01/15将手表仓中的10只钻石男表调拨到水果仓，由仓储部张红负责。 答： （1）重注册时间为2006.1.15 （2）库存管理——调拨业务——调拨单——增加——表头：仓储部、手表仓、水果仓、调拨入库、张红——表体：钻石男表、10——保存、审核——退出 （3）库存管理——入库业务——其他入库单——审核 （4）库存管理——出库业务——其他出库单——审核 （5）重注册时间为2006.1.31 （6）存货核算——业务核算——特殊单据记账——选中最下面一句话、确定、