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金蝶知识库文档 如何在凭证中指定现金流量 本期概述 ? ? 本文档适用K/3 12.1 WISE总账、现金流量表模块。 通过实例解析，有利于帮助财务会计工作者理解现金流量项目的含义，如何正确应 用在日常的业务中，以保证现金流量表数据的准确出具。 版本信息 ???201年月日 ???201年月日 V1.0 V2.0 编写人：审核人：版权信息 ? 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2011金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1页 共 11页  金蝶知识库文档 目 录 1.应用背景 .................................................................................................................................3 2.理论背景 ..................................................................................................................................3 3.在凭证中指定现金流量具体实例.............................................................................................4 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2页 共 11页 2.1涉及到的基础资料 ..............................................................................................3 2.2涉及到的系统参数 .................................................................................................3 2.3哪些凭证需要指定现金流量 .................................................................................4 多借一贷的凭证.............................................................................................................9 特殊凭证....................................................................................................................... 11 3.4.1 3.4.2 4.补充说明 ........................................................................................................................... 1 3.1有现金科目，无损益科目的凭证......................................................................................5 3.2有损益无现金类科目的凭证 ...............................................................................