预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册.doc

预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司 目 录 第一部分 账务处理 1 1 业务概述 1 2 基本概念 1 3 业务过程 1 4 操作指南 2 4.1 基础数据 2 4.1.1 增加基础数据 2 4.1.2 修改基础数据 2 4.1.3 删除基础数据 3 4.1.4 会计科目管理 3 4.1.5 二级项目维护 3 4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置 4 4.2 期初数录入 5 4.3 凭证录入 9 4.3.1手动录入凭证 9 4.4 凭证审核 16 4.5 凭证记账 19 4.6 凭证查询 20 4.7 凭证调号 21 4.8 科目汇总表 24 4.9 凭证打印 24 4.9.1格式设置 25 4.9.2模板设计 25 4.9.3页面设置 26 4.9.4凭证打印 27 4.9.5打印机设置 27 4.10 账簿查询 27 4.10.1账簿定义及基本操作 28 4.10.2总账查询 34 4.10.3明细账查询 35 4.10.4余额表查询 36 4.10.5交叉统计表查询 36 4.10.6支出明细表 37 4.10.7收入明细表 38 4.10.8财务信息统计表 39 4.10.9多栏明细账 40 4.11 期末处理 40 4.11.1月末结账 40 4.11.2自动转账 41 4.1