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淮 海 工 学 院 实 习 报 告 书 题 目： 　财务管理信息系统实习　 系（院）： 商学院 专 业： 财务管理 　 班 级： 　G财务121　　 姓 名： 汪梦玲 　　　　　 学 号： 2012150304　　　 2015年 6月 30日 1 实习安排及实习内容： 1．1 时间安排： 　　学期安排：第六学期；设计时间：15天（3周）；时间分配： 1．安装调试会计软件的软件、硬件运行环境，并掌握安装内容及过程，熟悉软件的网络配置。（1天） 2完成账套的建立及系统资料维护，账务系统、工资、固定资产、应收应付款、现金管理、报表、工业采购、工业销售、仓存、存货核算、成本计算、现金流量的初始化。（3天） 3．在账务系统中据资料进行凭证的输入、审核、查询、记账。采购业务处理，销售业务处理，出库管理，出入库核算。收款、付款。凭证生成和查询。（5天） 4．工资核算和所得税处理。固定资产增加、清理、变动的核算。(1天) 5．在现金管理系统中进行现金、银行存款的盘点、对账和票据管理。(1天) 6．在报表系统中编制和生成资产负债表、损益表、利润分配表。（2天） 7．编制现金流量表。（1天） 8．进行财务分析及资料整理。（1天） 1．2 实习目的： 本次实习通过完成账务处理、工资、固定资产、应收应付款、采购系统、销售系统、库存管理、现金管理、存货核算、成本计算、现金流量表、报表的功能模块来学习用友的运用；通过用友ERP软件了解并掌握会计信息系统的财务、购销存、管理与决策三大系统；通过实习了解并掌握传统手工记账与运用会计信息系统记账区别于联系；学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终生成资产负债表、损益表。 凭证号数 科目编码 科目名称 摘要 方向 数量 外币 金额 2015.05.03 付-0001 2202 应付账款 *付款单_郑铸_- 借 0 0 100000 2015.05.03 付-0001 100201 工行存款 *付款单_5_2015.05.03 贷 0 0 100000 2015.05.03 转-0001 1403 原材料 *红字回冲单 借 0 0 -16000 2015.05.03 转-0001 1402 在途物资 *红字回冲单 贷 0 0 -16000 2015.05.05 付-0002 2211 应付职工薪酬 *支付工资 借 0 0 38070.07 2015.05.05 付-0002 100201 工行存款 *支付工资_202_548195_2015.05.05 贷 0 0 38070.07 2015.05.05 付-0003 660204 其他 *报销差旅费 借 0 0 4536 2015.05.05 付-0003 122101 应收职工借款 *报销差旅费_供应组_李维_2015.05.05 贷 0 0 4400 2015.05.05 付-0003 1001 库存现金 *报销差旅费 贷 0 0 136 2015.05.05 转-0002 1401 材料采购 *采购专用发票 借 0 0 30000 2015.05.05 转-0002进项税额 *采购专用发票 借 0 0 5100 2015.05.05 转-0002 2202 应付账款 *采购专用发票_郑铸_李维 贷 0 0 35100 2015.05.05 转-0003 1401 材料采购 *运费发票 借 0 0 2790 2015.05.05 转-0003进项税额 *运费发票 借 0 0 210 2015.05.05 转-0003 2202 应付账款 *运费发票_郑铸_李维 贷 0 0 3000 2015.05.05 转-0004 1403 原材料 *采购入库单 借 0 0 32790 2015.05.05 转-0004 1401 材料采购 *采购入库单 贷 0 0 32790 2015.05.05 转-0005 2202 应付账款 *付款单_郑铸_李维 借 0 0 38100 2015.05.05 转-0005 220101 商业承兑汇票 *付款单_郑铸_李维 借 0 0 11900 2015.05.05 转-0005 1012 其他货币资金 *付款单_4_2015.05.05 贷 0 0 50000 2015.05.05 转-0006 1401 材料采购 *采购专用发票 借 0 0 16200 2015.05.