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国际经贸合作股份有限公司组建计划书 第一章 组建概要 一、组建背景 当前，中俄两国构建的战略协作伙伴关系健康快速发展，两国关系处于历史最好时期。中俄两国领导人都表示愿将高度的政治互信关系，体现在双方经济合作领域。俄罗斯拥有丰富的资源，中国拥有最大的市场，而且是毗邻的两个世界大国，合作发展潜力巨大。2011年中俄双边贸易额达到792亿美元，创历史新高。而今年第一季度，双边贸易额已经达到215亿美元，同比增长33％。预计两国双边贸易额2015年前可达到1000亿美元、2020年前达到2000亿美元。 二、组建目的 充分发挥各发起单位在俄罗斯具有的资源、科技、产业和市场等优势，以推动中俄在基础设施、重大装备、能源资源等领域的合作为目标，按照市场化的原则共同组建 国际经贸合作股份有限公司，并以此为平台，逐步拓宽与俄罗斯经济领域的合作范围，为推进中俄贸易和投资合作再上新水平做出贡献。 三、组建方式 各发起单位共同签订出资协议，确定出资方式和出资额，一次性（或两年内）出资到位，共同发起设立 国际经贸合作股份有限公司，并认购全部股份。公司按现代企业制度要求规范运行，各股东按出资比例享有相应权利、承担相应义务和风险。 第二章 公司基本情况 一、公司名称及性质 国际经贸合作股份有限公司（暂定名），公司性质为股份有限公司。 二、经营范围 公司主要经营国际资源开发、承包境外各类工程和境内外资工程；派遣各类劳务人员（含海员）；开展设计、咨询、勘测、监理；从事成套设备及技术的进出口及其安装、调试，境外投资和资源开发、国内外贸易等业务。 三、设立方式 发起设立 四、股份总数 总股本1亿股（暂定），每股1元人民币 五、注册资本 注册资本1亿元（暂定），在国家工商总局注册；实际到位资本： 万元，其中现金到位： 万元，无形资产占股份比例： %。 六、注册地点 北京市 七、法人治理结构 公司设立规范的董事会、监事会和经营班子。其人选产生办法按《公司法》及国家有关法律法规执行。 1、董事会：董事会是公司的决策机构，董事会成员依据《公司法》和公司章程行使职权。董事会由 名成员组成， （发起人）推荐董事长人选， （发起人）各推荐 名董事人选。 2、监事会：监事会是公司的监督机构，依照《公司法》及公司章程规定，对公司财务以及公司高管人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会成员由 人组成。 （发起人）推荐监事会主席人选， （发起人）各推荐 名监事人选。 3、经理层：经理层是公司的执行机构，负责公司日常业务和生产经营管理工作，按照《公司法》和公司章程的规定，行使职权。公司设总经理1人，由 （发起人）推荐，董事会聘任；副总经理 人，由总经理推荐，董事会聘任。 4、法定代表人：由董事长担任。 八、组织结构 第三章 公司发起人 一、发起人基本情况 （包括发起人名称、住所、营业执照、经营业绩、法定代表人姓名、企业简历） ） 二、出资方式、出资额及股权比例 1、****以 共计1500万元作为出资，认购1500万股，占15%； 2、****以 共计1500万元作为出资，认购1500万股，占15%； 3、****以 共计3500万元作为出资，认购3500万股，占35%； 4、****以 共计3500万元作为出资，认购3500万股，占35%。 三、发起人协议书 公司五年规划 公司组建后，应重点发展三方面的业务： 一是国际工程承包业务。如横跨欧亚大陆的光缆工程、俄罗斯电视台改造、新建电厂等项目。 二是重大装备业务。如俄罗斯火车头、坦克整装。 三是国际资源开发业务。如石油探勘。 一、固定资产投资 （项目一览表及分项说明） 二、实施步骤 （包括每年投资额） 三、经济规模及经济效益预测（分年） 第五章 募集资金的建设项目 一、项目基本情况 （包括项目名称、施工地点、设计单位、施工单位、设备来源、预计开竣工时间等） 二、经济规模 （包括生产能力、土地面积、建筑面积、计划投资额） 三、市场及投资必要性论证 四、有关部门审批情况 （包括申报文件、上级批准文件的名称、文号和日期，附复印件） 五、资金需求 （固定资金、流动资金需要量计算表） 为保证项目实施，需要新增投资 万元，新增投资中，需公司自身投入 万元，对外借贷 万元，如果有对外借贷，采取 抵押或担保措施。 六、利润预测及投资回报 （商品销售和成本利润计算表，投资回收计算表） 第六章 风险控制 一、政策风险