亚债中国债券指数基金基金合同.docVIP

亚债中国债券指数基金 基金合同 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 目 录 一、前言 1 二、释义 1 三、基金的基本情况 5 四、基金份额的发售 6 五、基金备案 8 六、基金份额的申购、赎回与转换 8 七、基金的转托管与非交易过户等其他业务 13 八、基金合同当事人及其权利义务 14 九、基金份额持有人大会 19 十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 24 十一、基金托管 25 十二、基金的销售 25 十三、基金份额的登记结算 26 十四、基金的投资 26 十五、基金的财产 30 十六、基金财产估值 31 十七、基金费用与税收 33 十八、基金收益与分配 35 十九、基金的会计与审计 36 二十、基金的信息披露 37 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 39 二十二、违约责任 41 二十三、争议的处理 41 二十四、基金合同的效力 42 二十五、基金管理人和基金托管人签章 42 一、前言 为保护基金投资者合法权益、明确基金合同当事人的权利与义务、规范亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）运作，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《