ERP 应收款管理系统 实验报告.docVIP

《》实验报告() 专业班级??学号 姓名?? 实验时间?课时数： 实验：一、实验目的二、实验要求 三、实验内容及过程|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。 打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。 设置存货分类 执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。 设计计量单位 执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。 单击“增加”，录入计量单位内容。 设置存货档案 执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。 单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。 设置基本科目 执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。 结算方式科目 执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。 设置坏账准备 执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。 设置账龄区间 执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。 （2） 同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。 设置报警级别 执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。 单据编号设置 执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。 同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。 设置开户银行 执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。 录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单 执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。 直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。? 单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。 单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。 同理录入期初其他应收单和预收款单。 应收款系统与总账系统对账 （1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。 实验二 单据处理 1、填制第1笔业务的销售专用发票 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。? （2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。??? （3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。 （4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。? 2、填制第3笔业务的应收单? （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。? （2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。 （3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。 3、修改销售专用发票 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。??? （2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。??? （3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。? 4、删除销售专用发票? （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。??? （2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。??? （3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。? 5、审核应收单据? （1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。? （2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。??? （3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。 6、制单? （1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。? （2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。??? （3）单击“制单”，生成第1张