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宁波千玉琉璃制品股份有限公司 公开转让说明书 宁波千玉琉璃制品股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 中国中投证券有限责任公司 二〇一六年三月  宁波千玉琉璃制品股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计报告真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1  宁波千玉琉璃制品股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列 重大事项提示： 一、市场需求波动风险 琉璃制品属于工艺品及装饰建材中的高端消费品，生产和销售受到国民经 济景气程度、居民可支配收入变化的影响较大。若宏观经济下行，居民消费水 平降低，高端消费品市场会最先受到冲击。公司产品线中的高端定制工艺品的 总体需求与商务往来、政府采购密切相关，易受到经济波动及政府部门采购政 策的影响。琉璃装饰建材产品主要用于中高端商业物业及住宅的装饰装潢，需 求与新增房地产面积密切相关。近年来，国家为控制投机性房地产需求，遏制 房价过快增长，出台了一系列政策对房地产市场进行调控，若新增房地产面积 减少，装修装饰需求也会同时减少，在短期内将会对行业的发展和公司的经营 产生一定的影响。 二、实际控制人不当控制的风险 欧琳集团有限公司持有本公司 66.49%的股份，系本公司的控股股东，徐剑 光和徐琳雯父女二人通过控股欧琳集团间接持有千玉琉璃 66.49%的股份表决 权。若公司实际控制人利用控股地位对公司经营决策、人事任免发展战略等进 行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股 东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。 三、公司治理与内部控制风险 有限公司阶段，公司存在内部控制体系不够健全、规范治理意识相对薄弱 等情况。公司及管理层的规范运作意识有待提高，公司的内部控制制度有待完 善。报告期内，公司存在关联方资金占用的情形，有限公司无关联交易及防范 资金占用制度，关联交易未履行决策程序。股份公司成立后，《公司章程》对 关联交易做出了详细规定，并制定了专门的《关联交易决策制度》， 股份公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于宁波千玉琉璃制品有限公司最近 2  宁波千玉琉璃制品股份有限公司 公开转让说明书 二年及一期关联交易的议案》，对报告期内的关联交易进行了确认。由于股份 公司成立时间尚短，管理层规范治理意识的提升及相关知识的学习应用尚需一 定时间，而且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更 高的要求，因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规 范的风险。 四、存货余额较大的风险 公司存货主要由原材料、 在产品 、库存商品等构成，其中大部分在产品 依订单进行生产，生产完成后即结转为库存商品并销售。 2013 年、2014 年及 2015年 1-10月的存货余额分别为 565.23万元、1,068.90万元和 1,139.98万元， 占流动资产的比重分别为 7.36%、18.89%和 46.92% ，存货周转率分别为 1.45、 0.89 和 0.54。若公司不能加强生产计划管理以及库存管理，拓展销售渠道，及 时消化库存商品，则可能产生存货跌价和滞压情况，给公司生产经营带来负面 影响。 五、厂房租赁风险 公司租用宁波市东钱湖旅游度假区慧俊管架机械厂位于宁波市东钱湖工业 区上杨路 226号的厂房 3000平方米，合同期从 2014年 9月 1日至 2019年 8月 30日为期 5年，租金为 13元/平方米，年租金为 46.8万元。公司虽与出租方签 订了书面的租赁合同，且双方截至目前均严格依约履行合同义务，但如若出租 方不顾违约责任，该租赁厂房有被收回的风险。若租赁合同到期无法及时续租， 同时公司厂房新址未能及时落成，则会给公司经营带来重大影响。 六、核心技术人员及工艺技术泄密的风险 公司主营为琉璃制品的研发、生产及销售，其核心竞争力体现在琉璃文化 创意和琉璃制品的生产工艺方面，尤其是琉璃制品的烧制、雕刻及打磨等处理 工艺。公司经过了多年的研究开发，积累了丰富的琉璃制品的生产制造经验， 掌握了多项琉璃制品工艺技