江西大福医疗科技股份有限公司公开转让说明书.docVIP

江西大福医疗科技股份有限公司 公开转让说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 i  江西大福医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 风险及重大事项提示 一、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 有限公司阶段，公司治理机制较为简单，未建立完善的内部控制制度。公司 整体变更为股份公司后，公司治理机制正在逐步完善，初步建立了适应公司现状 的内部控制体系。但未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小 企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大 的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高 的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能 做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的 利益。 二、技术更新换代的风险 医疗器械行业大量应用新技术、新材料，涉及光学、电子、超声、磁、同位 素、计算机等多学科的交叉融合，包括人工材料、人工脏器、生物力学、检测仪 器、诊断设备、影像技术、信息处理、图像重建等多种科技率先在医疗器械产品 中应用。医疗器械产品是一个国家制造业和高科技水平的标志之一，基础医疗器 械产品电子化、智能化和小型化的发展趋势日趋明显。目前公司在生产工艺、产 品质量等方面较有优势，但如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将 对公司产品的竞争力提出新的挑战。 三、科研人才流失及储备不足的风险 拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司能长期保持技术领先优势的重要保 障。公司虽然一直注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案， 建立了绩效管理体系。但是，由于企业之间科技人才争夺十分激烈，公司目前经 营规模有限，可研人才储备不足，并存在科研人员流失的可能，由此给公司未来 经营将会产生一定的风险。 四、流动性风险 公司 2013年度、2014年度、2015年 1-10月经营活动产生的现金流分别为 ii  江西大福医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 -10,757,774.91元、241,178.91元、-6,109,744.89元，经营活动产生现金流不稳定， 且最近一期现金流为负值，截止 2015年 10月 31日短期借款余额为 9,000,000.00 元，一年内到期的长期借款 2,515,520.00元，将于 2016年上半年陆续到期，若 公司短期借款到期不能展期，面临偿还借款及利息的资金压力，存在现金流短缺 风险，将导致短期偿债能力不足，影响公司正常经营活动。 五、大客户较为集中的风险 2013年、2014年和 2015年 1-10月，公司对前五大客户的销售金额占主营 业务收入的比例分别为 75.16%、94.19%和 85.99%，报告期内大客户较为集中， 但从报告期内单一客户的销售占比变化情况来看，公司不存在对单一客户的重大 依赖。报告期内公司大客户较为集中的主要原因系公司现阶段经营规模有限，主 要以经销商销售为主，公司市场拓展有限。但公司目前的客户数量较少 ,且未与 销售客户签订长期合作协议,若未来销售模式的调整以及市场开拓力度效果不佳， 公司未来的收入及盈利水平将可能受到较大影响。 六、供应商集中度较高的风险 2013年、2014年和 2015年 1-10月，公司对前五大供应商的采购额占同期 采购总额的比例分别为 90.71%、90.06%和 79.50%，其中抚州中世贸易有限公司、 江西友发钢管有限责任公司的采购金额较大，主要采购内容为五金配件、槽钢、 镀锌钢管、电焊条等原材料。虽然公司生产所需原材料的市场供应情况充足，且 与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，但若上述供应受到不可预见的因素 影响而不能足额、及时向本公司供货或者提高销售价格，将会导致公司采购支出 的增加和生产成本的上升，进而影响公司的经营状况和盈利能力。 iii  江西大福医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、股份公司、 指 江西大福医疗科技股份有限公司 江西大福康复医疗器械有限公司 大福