厦门国际港务股份有限公司16年第一期短期融资券募集说明书.docVIP

厦门国际港务股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 厦门国际港务股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 厦门国际港务股份有限公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年六月 1  厦门国际港务股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见第“十三章 备查文件”。 2  厦门国际港务股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录 .............................................................................................................................3 第一章 释 义 ...........................................................................................................6 第二章 投资风险提示 .............................................................................................10 一、与本期短期融资券相关的风险..........................................................................10 二、与发行人相关的风险..........................................................................................10 第三章 发行条款 .....................................................................................................16 一、本期短期融资券的发行条款..............................................................................16 二、发行安排..............................................................................................................17 第四章 募集资金用途 ...............................................................................................19 一、募集资金用途......................................................................................................19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.........