华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司HuaShi ZhongGuang InternationalMedia（Wuhan） Co.,Ltd.公开转让说明书主办券商声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、公司经营规模较小、业务较单一的风险目前公司规模较小，报告期内资产情况如下：截至 2015年 6月 30日总资产合计 1,571.74万元，2013年、2014年、2015年 1-6月营业收入分别为 378.93万元、674.11万元及 1,043.00万元；净利润对应为：24.46万元、53.80万元、102.83万元。广告代理业务是公司目前的主要收入来源，报告期内占公司当年营业收入总额的比例均为 100.00%。报告期内公司收入、净利润和资产规模呈现不断增长的趋势，公司成长性较好。但相对于其他规模较大的广告类公司而言，经营规模相对较小，业务较单一。广告行业受到国家相关法律法规和行业政策的影响较大，随着行业竞争的加剧，对公司规模和业务盈利模式的要求也在不断的提高。公司规模小、业务较单一将可能影响公司抵御市场风险的能力。二、公司治理和内部控制风险有限公司阶段，公司规模较小，股权结构单一，公司管理层规范运作意识不强，公司治理存在不规范之处。报告期内存在较大额的关联方资金往来、未建立对外担保、重大投资、关联交易相关制度等。截止本说明书出具之日，关联方占用公司资金已归还。股份公司设立后，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制水平得到了提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。因此，公司在短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司公开转让说明书三、实际控制人控制不当的风险截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人陈继承直接持有本公司86.8%的股份，同时，陈继承先生担任公司董事长、总经理，其个人意志将对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等构成重大影响。四、无法持续获得湖北长江广电广告有限公司优质媒体资源的风险公司目前媒介代理业务主要以湖北地区电视广告代理业务为主。公司依托电视媒体资源给客户提供综合性的广告服务，2013年、2014年、2015年 1-6月份向湖北长江广电广告有限公司采购的金额分别占当期采购总额的 60.47%、27.07%和 57.61%。因此能够长期、持续地获得优质的湖北长江广电广告有限公司资源对公司的经营非常重要。尽管公司与湖北长江广电广告有限公司保持着长期的良好合作关系，但是如果公司在以后年度不能持续获得湖北长江广电广告有限公司的优质媒体资源或者湖北长江广电广告有限公司提高媒体资源的采购价格，导致公司获取媒体资源的成本上升，将对公司的业务收入和盈利能力产生不利影响。五、新《广告法》施行后的政策风险2015年 4月 24日，十二届全国人大常委会表决通过新修订的广告法。2015年 9月 1日起，新《广告法》正式施行。新《广告法》对广告内容准则、广告行为规范、监督管理、法律责任都进行了详细规定，加大了打击虚假广告的力度，加重了广告经营者、广告发布者的责任。新《广告法》对广告行业将会造成较大冲击，可能会影响市场上的整体广告投放量，广告从业者也将受到更加严格的监管。根据新广告法定义，公司属于广告经营者，受到相关政策监管。新《广告法》施行后对公司的广告经营业务将产生较大影响。如果公司不能适应新《广告法》的监管要求，可能存在被处罚和承担相应法律责任的风险，将会对公司经营业绩造成不利影响。3华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司公开转让说明书六、客户和供应商相对集中的风险公司2013年度、2014年度及2015年1-6月份，向前五大客户销售金额分别为267.73万元、512.39万元及743.45万元，分别占同期营业收入的70.65%、76.01%及 71.28%；向前五大供应商的采购金额分别为 249.4