广东京华新材料科技股份有限公司公开转让说明书.docxVIP

务广东京华新材料科技股份有限公司中国中投证券有限责任公司广东京华新材料科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1广东京华新材料科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、公司法人治理风险公司由佛山京华新材料科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、人才流失的风险公司主要从事水性环保表面保护材料及无尘用品的研发、生产和销售，主要业务具有较高的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备丰富的行业实践经验。因此，熟悉本行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。三、应收账款坏账风险公司业务处于快速成长阶段，营业收入呈整体递增趋势，2013年末、2014年末、2015年 7月末，公司应收账款账面净值分别为 1,500.52万元、802.42万元、1,235.23万元，占当期流动资产的比例分别为 52.49%、35.51%、57.27%，占比较高。随着公司业务的发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。2广东京华新材料科技股份有限公司公开转让说明书四、新产品开发及市场推广风险表面保护材料行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠主导产品水性环保保护膜、水性环保粘尘垫实现了快速发展。未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。五、融资渠道单一风险公司前期发展主要依靠股东的持续投入，公司没有大额的外部资金投入，因此在资金实力方面不具有优势。以前年度，公司依靠自有资金逐步发展形成了现在的规模，但后期公司要加快发展速度、进一步拓展新的细分市场和业务区域、吸引各种优秀人才，则需要具有更大的资金实力。因此建立通畅的资金渠道对公司后期的发展具有重要影响。六、分公司所租赁厂房因房产权属瑕疵可能导致的搬迁风险截至本公开转让说明书出具日，本公司下属高村分公司向何祖胜、梁公湖、梁健东三名自然人租赁了位于佛山市顺德区北滘镇高村工业区五路 18号的生产厂房，该生产厂房使用的土地为佛山市顺德区北滘镇高村村股份合作社集体所有，没有取得农用地转建设用地审批手续，该房产无法取得房地产权证。公司在设立分公司过程中，依法履行了工商部门的审批手续，具有合法经营的资格。分公司开始业务经营至本公开转让说明书签署日，未曾出现因承租厂房房产权属瑕疵导致经营损失的情形。且佛山市顺德区北滘镇人民政府办公室出具了《用地场所证明》（北府办建函［2008］53号），证明：“何祖胜、梁公湖、梁健东租用北滘镇高村工业区五路 18号 11.565亩工业用地，现已建成工业厂房，现经北滘镇查处违法用地和建设行为工作领导小组审查，认定该用地场所符合《关于进一步完善执法协作机制制止违法用地违法建设行为的通3广东京华新材料科技股份有限公司公开转让说明书知》（顺府发［2007］32号）文件规定，同意其办理水电报装业务。”但是，仍然不能排除分公司所租赁厂房存在因违规使用土地被拆除而短期影响正常生产经营的风险。如果分公司的经营被迫中止，将会对本公司的业务及经营成果造成不利影响。如分公司需重新选址搬迁，将承担重置翻新成