广州明动软件股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

广州明动软件股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。广州明动软件股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、市场风险公司在电子政务相关领域具有竞争优势，该领域政策环境持续向好，政府投资不断加大，市场前景广阔。但同时面临较大竞争压力：一方面，国家产业政策大力扶持软件行业，行业发展前景良好，众多公司纷纷拓展计算机应用服务业务，国内软件市场细分行业竞争加剧；另一方面，我国加入 WTO后，国外软件公司凭借其技术、资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成更大冲击。在有限的国内市场里，公司面临国内外双重竞争压力，公司现有产品存在市场竞争加剧的风险。二、技术更新风险公司所属行业具有发展迅速，技术、产品更新换代快，用户对产品的技术要求高等特点，电子政务行业由于涉及到政府内部工作流程等，对保密性和严谨性的要求更高，如公司对技术、产品和市场的发展趋势不能做出正确判断，或在关键技术、重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上发展趋势，并导致公司市场竞争力下降的风险。三、毛利率下降的风险报告期内，公司主要从事政务系统信息化的开发及运行维护业务，主要客户为政府内部各单位，综合毛利率较高，业务收入主要来自于广东省，随着政府信息化领域不断增加投入，同行业竞争对手的介入，公司面临的竞争不断加剧，虽然已经有业务范围其他领域拓展，但受开拓新市场面临一定的不确定性、以及人工成本不断上升的影响，公司高毛利率存在下降的风险。四、应收账款回款风险截至 2015年 6月 30日，公司应收账款余额为 14,012,052.31元，相比 2014年末增加 9,040,855.31元，增幅为 181.86%。由于公司的主要客户为政府各部门，应收账款发生坏账的概率较低，但公司仍面临应收账款不能及时收回的风险，可能对公司现金流和资金周转产生影响。3广州明动软件股份有限公司公开转让说明书目录重大事项提示----------------------------------------------------------------------------------------3第一章基本情况 -----------------------------------------------------------------------------------7一、公司基本情况-------------------------------------------------------------------------------7二、挂牌股份的基本情况----------------------------------------------------------------------7三、公司股权基本情况-------------------------------------------------------------------------8四、公司董事、监事、高级管理人员情况 ---------------------------------------------- 22五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 ------------------------- 24六、本次公开转让有关机构情况 ---------------------------------------------------------- 25第二章公司业务 --------------------------------------------------------------------------------- 28一、主要业务概况----------------------------------------------------------------------------- 28二、公司生产或服务的主要流程及方式 ---------------------------