浙江风盛传媒股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿.docxVIP

浙江风盛传媒股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 / 233浙江风盛传媒股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、部分媒体资源未取得正式户外广告设置许可证或许可证有效期到期后无法续办的风险因 2016年 G20峰会在杭州召开，自 2015年 9月起，相关职能部门已暂停杭州市户外广告设置审批以及原有户外广告设置许可证到期续批的工作，直至峰会结束，导致公司取得的部分户外广告媒体资源尚未取得正式户外广告设置许可证或部分户外广告设置许可证有效期到期后无法按规定续期。截至本公开转让说明书出具之日，公司未取得正式户外广告设置许可证以及许可证已经到期未完成续批手续的媒体资源对应的正在履行的合同金额总计为 21,568,422.00元，其中归属于设置许可证过期期间的对应含税收入金额为 18,819,756.43元（其中归属于报告期内的含税收入金额为 588,483.49元）；设置许可证于未来即将到期且因G20峰会暂停续办手续的媒体资源对应的正在履行的合同金额总计为6,113,290.00元，其中设置许可证到期日至合同终止日期间的对应含税收入金额为 1,589,655.95元。尽管杭州市城市管理委员会、杭州市萧山区城市管理局已就暂停审批事项作出确认，并同意公司在审批重新开始前按相关规定继续经营户外广告设施（具体说明详见本公开转让说明书 “第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（一）户外媒体资源情况”），但若未来公司未就上述相关资源按规定取得有效的户外广告设置许可证或无法续期，公司的正常经营活动仍可能受到影响。二、无法持续获得户外媒体资源的风险户外大牌及地铁媒体资源是公司的主要户外媒体资源，其分别通过签署租赁协议或授权协议获得相关的经营使用权，户外大牌的租赁期通常为 3个月至 3年，地铁媒体资源的授权使用期为 3年左右。待各资源的租赁使用期到期后，公司将及时启动续约谈判、或积极寻找替代的优质媒体资源点位，但若未来公司无法持续获得上述资源的租赁使用权，可能使公司面临广告传播效果下降、客户满意度降低的风险。2 / 233浙江风盛传媒股份有限公司公开转让说明书三、因城市规划等因素调整户外媒体资源的风险城市管理者可能基于城市规划、城市交通、城市环卫等的需要，对不符合城市整体规划要求的户外媒体设置进行调整，尤其是对那些设置地段位于城市核心区域、影响人群广泛的户外广告设施和招牌、指示牌等户外媒体设置进行拆除或迁移。虽然公司积极关注城市规划及城市环卫的最新变化，且采取措施拓宽户外媒体资源获取渠道，仍不能排除未来城市管理者对城市规划、城市交通、城市环卫要求的变更而对公司正在经营的户外广告资源进行拆除或者迁移的可能性，从而对公司的户外广告业务带来不利影响。四、 LED大屏资源固定成本较高的风险未来，公司将大力发展新媒体资源 LED大屏，LED大屏成本主要由点位租金、折旧、电费构成，固定成本较高，且该固定成本不会随收入的下降而相应减少。如果国家经济形势下行、行业竞争加剧或客户需求发生重大变化，LED大屏广告营业收入将会下降，但是由于其固定成本较高，将会对公司的经营业绩产生不利影响。五、业务地域集中的风险户外广告业具有较强的地域性特征，2014年度和 2015年度公司的营业收入中来自杭州市主城区的占比较高，分别为 63.16%和 65.32%。如果杭州市主城区的户外广告市场环境发生重大不利变化，或者公司在该地区的竞争力出现明显下降，可能对公司的经营业绩产生不利影响。六、税收优惠政策取消的风险根据杭州市财政局、杭州市国家税务局、杭州市地方税务局、中共杭州市宣传部发布的《关于明确杭州日报传媒有限公司等 20家企业可继续享受文化体制改革税收优惠政策的通知》（市宣通[2014]59号）：经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税；上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业；执行期限为 2014年 1月 1日至 2018年 12月 31日。公司属于经营性文化事业性质的企业，享受上述优惠政策。经测算，该项企业所得税优惠 2014年度减少税收缴纳 1,519,1