深圳合新供应链管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.docxVIP

深圳合新供应链管理股份有限公司 深圳合新供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳合新供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）公司治理风险 公司在股份制改制之前，管理层规范治理意识比较薄弱，法人结构不够完善。 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发 展的内部控制体系。但因股份公司成立时间较短，各项管理制度按照预期效果执 行仍需经过一段时间的实践，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步 完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，将对公 司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理方式和水平不适 应发展需要，而影响公司收入、净利润提升的风险。 （二）实际控制人不当控制风险 陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司 74.214%和 10.100%的表决权 股份，合计控制公司 84.314%的表决权股份，同时，他还担任公司的董事长兼总 经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此， 陈怡为实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来陈怡利用对公 司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人 事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定 风险。 （三）行业竞争的风险 随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服 务企业进入中国物流市场的步伐在加快，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。 随着我国进出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司将面临 市场竞争日益加剧的风险。 （四）行业监管和政策风险 国际货运代理业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门 等监管机构的监管。由于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的 2 深圳合新供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收 和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利 于行业的发展。但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策 执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。 （五）全球宏观经济、贸易和地缘政治风险 货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外 企业等经济的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的 经营环境。目前，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、 消费出现不同程度萎缩，这对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外 向型物流企业冲击尤甚。 此外，报告期内，公司 2014年、2015年境外收入占主营业务收入的比重分 别为 30.29%和 27.62%，海外业务占比较大，而且公司货物运输代理业务的目的 地或目的港主要位于中东及印巴地区，港口所在地多是发展中国家，存在东道国 内部不同利益冲突所引发的政局动荡、民族与宗教冲突或内乱等使公司国外业务 遭受损失的风险；另外，公司业务有相当比例要用外汇结算，汇率的波动可能导 致经营的风险。 （六）应收账款回收风险 截至 2015年 12月 31日，公司应收账款净额为 16,558,393.18元，占期末流 动资产的比例为 47.31%，占期末总资产的比例为 46.87%，占比较大。虽然公司 应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 99.93%，且主 要客户均为国内外知名企业，规模较大，信誉良好，但若宏观经济环境、客户经 营状况等发生不利变化，公司仍将面临应收账款不能及时收回的风险。 （七）汇率波动风险 报告期内，公司存在外币结算收入。2014年度、2015年度公司发生的汇兑 收益分别为 13,414.53元、831,590.56元，汇兑收益占净利润比重分别为 4.71%、 17.59%，主要以美元、港元结算，无形中加大了公司的汇率风险且会对公司利 润产生一定影响