深圳市朗驰欣创科技股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）.docxVIP

深圳市朗驰欣创科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2深圳市朗驰欣创科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：一、客户集中度较高的风险2014年和 2015年公司巡检机器人产品的销售收入占营业收入的比例分别为57.45%和 55.02%，经统计，该类产品的主要客户国家电网的汇总销售收入占公司 2014年和 2015年营业收入的比例分别为 33.55%和 47.25%，单一客户占比较大。国家电网公司的订单为每年统一集中采购招标，分省实施，朗驰欣创中标后与国家电网各省市区域的子公司分别签订业务合同，并开立独立的收款账户。虽然订单分别与国网各省市分公司签订，但公司对客户国家电网公司仍有重大依赖性，存在客户相对集中的风险。二、行业竞争风险目前国内生产应用于电力行业的巡检机器人的企业数量不多，公司技术优势较为突出，具备较强的竞争实力。但是，近年来机器人领军企业产业化能力不断提升，越来越多的新企业也积极投身于机器人产业当中， 2015年中国机器人相关企业达到近5000家，其中可能有行业的领先企业研发、生产与公司相同或类似的产品，从而进一步加剧市场竞争。如果未来公司不能准确把握行业发展趋势，不断研发适应市场需求的新技术与新产品，提升产品质量和技术水平并保持有竞争力的价格优势，公司将面临被竞争对手超越的风险。三、应收账款余额较大的风险公司截至 2014年 12月 31日和 2015年 12月 31日的应收账款余额分别为53,638,651.89元和 82,753,663.70元，占当期营业收入的比例分别为 68.15%和 63.51%，截至 2015年 12月 31日，公司账龄分布在 1年以内的应收账款比例较高，达到 81.30%。虽然公司大多数应收账款账龄为一年以内，且公司客户主要为国家电网，资金实力强，信誉度高，回款风险较低，但仍存在随着业务规模的扩大和应收账款余额的增加，出现未来不能及时收回或无法收回的风险。3深圳市朗驰欣创科技股份有限公司公开转让说明书四、核心技术人员流失和技术失密风险公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。五、税收优惠政策变动的风险根据软件产品增值税退税国发[2011]4号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。本公司销售软件产品增值税实行即征即退政策，按软件产品销售收入 17.00%法定税率征收增值税后，按同类销售收入增值税实际税负超过 3.00%的部分退还增值税。2015年 6月 19日，朗驰欣创取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的编号为 GR201544200278的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，朗驰欣创自 2015年起可按 15.00%的税率缴纳企业所得税，持续 3年。2013年 11月 18日，慧拓技术取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合批准颁发的编号为 GR201351000489的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，慧拓技术自 2013年起可按 15.00%的税率缴纳企业所得税，持续 3年。报告期内公司红外热成像设备全部用于出口，另外还有小部分安防产品出口外销，依据《出口货物退（免）税管理办法》规定，公司产品出口可享受出口退税政策。公司红外热成像设备出口退税税率为 15%，安防产品的