深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司公开转让说明书.docxVIP

深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。（一）核心技术人员流失风险公司作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。（二）流动性风险2014年和2015年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为89.57万元和-1,520.81万元。虽然报告期内公司的盈利水平持续增长，但是2015年经营活动产生的现金流量净额为负数，经营活动产生的现金流无法满足经营规模日益扩大带来的资金需求。如果公司不能从外部持续获得债务融资或股权融资，将会对公司流动性带来一定风险。（三）市场竞争加剧风险随着近年来政府对互联网及信息化产业的支持力度不断加大，企业移动信息化行业的发展迎来重大利好，众多软件互联网企业也在不断涌入这个新兴市场进行开疆拓土。随着行业竞争的不断加剧，整个市场逐渐呈现从竞争蓝海向竞争红海的过渡，客户对优质的应用产品及服务需求愈加强烈，简单的同质化的服务和产品将很难持续得到客户的认可，如果公司不能适应未来的市场竞争，可能会面临失去已有客户的风险，进而对公司的经营业绩造成不良影响。（四）宏观经济波动带来的风险近年来国内外政治经济形式错综复杂，市场信心不足，我国经济增长速度虽3 然可以保持在一个合理的增长区间，但未来的全行业平稳运行也将面临各种考验。本公司收入主要来自向国内各行业企业客户提供内部和外部移动互联化整体解决方案。企业级客户的 IT预算与公司整体营收相关联，当宏观经济波动向下，企业的经营活跃度将会整体受到影响，企业对移动互联升级或持续投入的意愿将随着自身营收规模的下降而下降。虽然企业移动信息化行业目前尚处在高速上涨阶段，当宏观经济环境低迷时，因整体行业收缩的影响，市场需求存在下降的可能，进而影响本公司的经营业绩。（五）实际控制人控制风险公司的实际控制人为王亚周，王亚周直接持有公司 25.9%的股份，通过盈领云上与虹湾方舟分别间接控制公司 22.10%与 15.24%股份，王亚周合计控制公司63.24%股份，为公司的控股股东、实际控制人。若王亚周利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能会给其他股东带来一定的风险。（六）税收优惠和政府补助变化风险根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号），对经济特区和上海浦东新区内，在 2008年 1月 1日（含）之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业，在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所得纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。公司设立于 2013年 10月，并于 2015年 11月 2日取得编号为GR201544201250的高新技术企业证书。公司于 2014年度取得第一笔收入，2014年度、2015年度适用免征企业所得税的优惠条件。根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件 3《交4 通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。若相关税收优惠政策发生变化或享受期限到期后公司不能继续被认定为高新技术企业从而不能享受上述税收优惠，则可能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。（七）开发支出资本化对报告期公司损益的影响报告期内，开发支出资本化金额分别为