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浙江中盛新材料股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）主办券商二零一六年六月 浙江中盛新材料股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 浙江中盛新材料股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者关注如下风险或重要事项：风险事项（一）宏观经济波动的风险塑料片材行业的下游是消费、电子、轻工等行业的包装领域，消费、电子、轻工等行业具备一定的周期性，与宏观经济有较为明显的正相关关系，当我国经济出现增速放缓或波动时，将对整体塑料片材行业产生较大影响。（二）市场竞争风险随着行业规模的扩大，行业利润增多，预计塑料片材领域会有更多新进入者，并且塑料片材的生产具有明显的规模效益特点，而规模经济效益越明显的产业，产业内的企业都将积极扩张产能以降低成本，因此会使得竞争加剧，目前塑料片材领域的企业较多，公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。（三）原材料供应与价格变动的风险塑料片材行业的上游产业主要为聚酯切片、聚氯乙烯树脂等原材料的塑化加工行业，这些行业受国际原油价格波动的影响较大，而国际原油价格的波动又具有一定的周期性，因此塑料板片材制造行业的价格波动也较大。公司产品中主要原材料占营业成本比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。另外，国家金融政策及国内外原料市场供求关系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。（四）公司实际控制人不当控制的风险叶文进直接、间接合计持有公司股份21,205,800 股，占公司股份总额的66.268%，担任公司董事长、总经理；董晓萍直接、间接合计持有公司股份 9,634,200股，占公司股份总额的 30.107%，是公司的第二大股东，担任公司董事；叶文进与2 浙江中盛新材料股份有限公司公开转让说明书董晓萍合计持股比例为 96.375%，二者为一致行动人，共同控制公司。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的三会议事规则、《关联交易制度》等在内的各项制度，但仍存在着叶文进及董晓萍利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在实际控制人不当控制的风险。（五）公司治理的风险公司于 2016 年 1 月整体变更为股份有限公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（六）短期债务偿还风险2015年 12月 31日公司流动负债金额为 3,476.37万元，流动比率0.88，速动比率分别为 0.75，流动比率、速动比率均低于 1，且主要债务为银行借款。如果未来公司股东不追加投入，或因外部融资渠道不畅导致出现流动资金不足，可能使公司面临短期债务偿还风险。（七）应收账款回收风险2014年 12月 31日、2015年12月 31日公司应收账款净额分别为 2,838.34万元、2,349.30万元，占当年末资产总额的比例分别为 51.33%和 37.86%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。虽然公司在日常经营中选择信用度较好客户的合作，公司也将采取更加积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来客户如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款部分不能收回而形成坏账的风险。3 浙江中盛新材料股份有限公司公开转让说明书（八）所得税优惠政策变化的风险公司于 2013年 8月 12日取得编号为 GR201333000336高新技术企业证书，享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠