关于清欠网报报表填报说明.doc

清欠网报报表填报说明 前言：股份公司从2012年第2季度起，将清欠报表上报方式改为网报，离线客户端2.1单机版报表从第2季度起不再上报。鉴于网报报表与以前报表格式、内容和填法有很大变化，在此将清欠网报的填报注意事项详细说明如下，请各单位下载认真阅知，确保及时正确上报。 关于清欠报表的填报用户说明 清欠报表是建立在中国铁建RO报表体系下的新增任务，清欠报表的填报用户沿用基础表的用户，通过新增清欠报表的相关角色进行清欠报表的填报工作。 按照分子公司、工程部及项目组的实际情况分为两类，解决办法分别如下。 一、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户为同一个用户 可以用填报基础表的用户和密码参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。 二、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户不是同一个用户 各单位需先上报《新增用户统计表》，久其将建立对应单位的填报清欠报表的用户，并给予该用户相应的清欠报表的权限，可以正常填报清欠报表的任务。久其的联系电话：010该情况下需要先填报用户新增表，报送到总部进行用户的新增和权限分配，新增用户的密码为11111q，增加之后即可用新增的用户参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。 新增用户需要在系统内新增，针对新增用户信息需要进行统计，统计的格式如下表，新增说明可参见excel模版表： 序号 单位名称 用户ID 用户名 邮箱 联系方式 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 ”债权合计，12列账龄必须按照列出选项正确选择。 9.年初余额本年计划清欠数：按照股份公司的要求，年初月额中“年初已到期和年内将到期”的债权应全额纳入本年计划清欠数且年末清收率应达到80%以上；年初已逾期的应全额纳入本年计划清欠数且年末清欠率应达100%。勾稽关系：14列=15列+16列，15列=8列+9列，16列=11列。 10.本年金额：18列“当年新增”填债权当年借方累计发生额与贷方累计发生额的差额，当差额在借方时填入“当年新增”；当差额在贷方时填入第20列“清欠”，且单笔债权的第20列应小于或者等于第15列，若当笔债权当年借贷方累计发生额的差额大于第15列的，大于的部分应重分类至债务反映，不在本表填列；第19列“年初余额当年转逾期”是指年初余额中“年初已到期、年内将到期”的债权在当年超过付款期的部分，即第19列应小于或者等于第15列；第21列等于第19列，第22列应小于或者等于第16列+21列。23列“清收方式”指债权预计最终将以何种方式收回，请务必正确选择。 11.应收账款期末余额：各单位填列时，首先确保本表“应收账款期末余额”第24列，必须和同期财务决算基础表“资产负债明细表”中“应收账款（未扣除坏账准备）期末数”一致。针对期末余额的性质将期末余额分为：期末已到期（即期末余额中在报表当期就属于到期的部分）；下一年将到期（即期末余额中在明年将到期的部分）；下一年未到期（即期末余额中在下一年仍不能到期的部分）；期末已逾期（即期末余额中在报表当期就属于逾期的部分）；账龄（网报中已经列出了选项，请务必正确选择）。勾稽关系：24列=6列+17列=25列+26列+27列+28列，25列年末已到期等于账龄中“年末已到期”债权合计，26列下一年将到期等于账龄中“下一年将到期”债权合计，27列下一年未到期等于账龄中“1至2年将到期，2至3年将到期，3至5年将到期，5年以上将到期”债权合计，28列年末已逾期等于账龄中“年末已逾期”债权合计，29列账龄和30列清收方式必须按照列出选项正确选择。 特别注意：当年年终的期末余额中“期末已到期；下一年将到期；期末已逾期”的金额，必须对应下年年初余额中“年初已到期；当年将到期；年初已逾期”的金额。 二〇一二年六月二十五日 - 6 -