大型商场,超市,现金流量表模板.doc

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2017-03-28 发布于重庆
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超市现金流量表年月日金额单位：万元项目金额年金额年金额年金额营业现金来源净利润折旧营业收入资金额应收账款增加额(减少额) 其他应收款项增加额 (减少额) 小计现金用途应付账款增加额(减少额) 其他应付款增加额(减少额) 存货增加额(减少额) 小计营业现金净额非营业现金来源现金增加长期借款增加额短期借款增加额出售固定资产小计现金用途资本支出现金股息长期借款增加额短期借款增加额对附属或关系企业投资或垫款小计非营业现金净额现金及银行存款增加额(净减少额) （续表）