增值税般纳税人补充数据采集表.docVIP

附件2： 增值税一般纳税人补充数据采集表 纳税人识别码： 电脑代码： 纳税人名称（公章） 填表日期： 年 月 日 所属时间：自 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元 序号 采集项目 发生数 本年累计数 序号 采集项目 发生数 本年累计数 1 销售折扣金额 16 计入生产成本、制造费用的固定资产折旧、租赁费 2 出售固定资产收到的现金、银行存款和其他货币资金 17 计入生产成本、制造费用的工资、福利费 3 现金、银行存款和其他货币资金借方发生额（扣除借贷方同为现金、银行存款和其他货币资金账户的业务） 18 存货盘亏、非正常损失的金额 4 本期短期投资、长期投资收到的现金、银行存款和其他货币资金 19 当月购进入存货但未取得抵扣凭证的金额（不含税） 5 处置无形资产、其他企业融资还款收到的现金、银行存款和其他货币资金 20 以前购进入存货当月取得抵扣凭证并进项抵扣的金额（不含税） 6 本期视同销售发生额 21 购买商品所支付的现金、银行存款和其他货币资金 7 存货购进成本（借方发生额） 22 本期短长期借款贷方发生额 8 存货购进成本中包含的运费 23 本期利息支出 9 本期购进废旧物资（借方发生额）（不含税） 24 本期收到增值税优惠返还数 10 本期购进农产品（借方发生额）（不含税） 25 本期产成品贷方发生额 11 本期存货退还的金额（不含税） 26 生产成本、制造费用列支的原材料、包装物、自制半成品借方发生额 12 本期存货用于非应税项目和集体福利的金额（不含税） 27 原材料、包装物、自制半成品贷方发生额合计 13 购进后直接计入生产成本、制造费用的原辅材料费 28 本期实际用电量 14 计入生产成本、制造费用的水、电、燃料费 29 营业费用中运费发生额 15 计入生产成本、制造费用的委托加工费 填表说明： 1、销售折扣金额：本期企业以折扣销售方式销售货物时发生的单独开具发票的折扣销售额和本期企业为鼓励购货方及时给付货款而在货物销售后给予的折扣优待金额；企业若没有设置专门的明细科目，则从销售收入明细帐或应收帐款的明细帐中抽取汇总获得； 2、出售固定资产收到的现金、银行存款和其他货币资金：本期企业出售以固定资产方式进行核算管理的各类设备、不动产等而收到的在现金、银行存款、其他货币资金账户借方核算的金额，不减除出售的固定资产的账面价值，既包括按规定要缴纳增值税的固定资产销售额也包括按规定可以免税的固定资产销售额； 3、现金、银行存款和其他货币资金借方发生额（扣除借贷方同为现金、银行存款和其他货币资金账户的业务）：本期企业现金账户的借方发生额、各银行存款账户借方发生额、其他货币资金账户借方发生额的合计数，扣除借贷方同为现金、银行存款和其他货币资金账户的业务的借方发生金额合计数；外币银行存款以企业会计核算的汇率折算为人民币金额； 4、本期短期投资、长期投资收到的现金、银行存款和其他货币资金：本期企业因以前期或当期的对外短期投资、对外长期投资而收到的短期投资收益或长期投资收益而使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额和本期企业因接受外来投资者投入的短期投资、长期投资而收到的使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额的合计数； 5、处置无形资产、其他企业融资还款收到的现金、银行存款和其他货币资金：本期企业处置无形资产收到的使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额和企业外借给其他企业的款项本期还款收到的使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额的合计数； 6、本期视同销售发生额：本期企业发生的视同销售的货物销售金额（不含税金额）； 7、存货购进成本（借方发生额）：本期企业购进的存货的购进成本； 8、存货购进成本中包含的运费：本期企业在存货购进成本中核算的购进存货时发生的运费（不含税金额）； 9、本期购进废旧物资（借方发生额）（不含税）：本期企业在存货中核算的废旧物资的购进成本（不含税金额）； 10、本期购进农产品（借方发生额）（不含税）：本期企业在存货中核算的农产品的购进成本（不含税金额）； 11、本期存货退还的金额（不含税）：本期企业退还的存货（包括前期购入本期退还和本期购入本期退还），原在存货中核算的成本金额（不含税）；在财务上未单独核算的，从各存货明细帐上抽取汇总获得； 12、本期存货用于非应税项目和集体福利的金额（不含税）：本期企业用于非