东吴鼎利46号荣世安达资产管理计划2015年2季报.docVIP

东吴鼎利46号荣世安达资产管理计划2015年2季报 2015年6月30日 资产管理人：东吴基金管理有限公司 资产托管人：中国光大银行股份有限公司 一、投资组合基本信息46号荣世安达资产管理计划有效期限 以绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求委托资产在委托期限内的最大增值。 投资策略 本资产管理计划采用积极管理型的投资策略，在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下，提高收益率。 业绩比较基准 本资产管理计划未设业绩比较基准。 二、主要财务指标和净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 （2015年4月1日 – 2015年6月30日16,761,666.93 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 56,362,405.65 3.期末资产净值 155,181,715.76 净值表现( 本净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去三个月 12.09% 1.96% - - - - 注：本资产管理计划未设业绩比较基准。 三、管理人报告 1、组合经理情况 姓名 职务 任本资产组合的经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶壮状 本资产管理计划投资经理 2015-06-03 - 6年 经济学学士，安徽财经大学毕业。2009年7月加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资交易工作，现任公司专户业务事业部投资经理。 邹国英 本资产管理计划投资经理 2015-04-22015-06-03 9年 硕士，西南财经大学毕业。曾担任新疆证券研究所研究员、兴业证券研究所研究员。2008年6月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资经理等职。 宫在轶 本资产管理计划投资经理 2015-04-10 2015-04-29 7年 经济学硕士，上海财经大学毕业；曾就职于东海证券有限责任公司任研究员；2010年3月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究员、专户投资经理助理、投资经理等职。 侯世平 本资产管理计划投资经理 2014-09-05 2015-04-10 16年 经济学学士，中国人民大学毕业，经济师；曾任国泰君安海口滨海大道营业部投资经理、湛江证券资产管理部副总经理、汉唐证券资产管理总部综合部经理、华龙证券资产管理总部副总经理等职务；2006年8月加入东吴基金管理有限公司，曾任市场营销部副总经理、机构理财部副总经理、专户业务事业部副总经理、投资经理等职。 1、 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。异常交易行为专项说明 3、报告期内采取的投资策略及业绩表现分析 3.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第二季度市场出现大幅波动。前中期延续一季度上涨态势，股市整体牛气冲天，特别是创业板备受追捧，为本轮投资热点，连创新高。季度末期，即转折点的6月，市场出现大幅回调，回调幅度远超历史。此轮深度回调触发点是监管层降融资去杠杆，深层原因是对前期估值修复。预计这次股市震荡将是市场调整结构，由快牛转向慢牛的开始。 ,其中，主要参与了航空、TMT、医药、钢铁、国企改革等主题投资，为本基金带来了正收益，在后期适度调整了仓位，控制了风险。 1.567元，累计净值为1.567元；本报告期份额净值增长率为12.09%。2015年上半年，在经济面临较大下行压力下，政府出台了多项措施稳增长，二季度稳增长的效果逐渐显现，经济已有回温迹象，下半年预计逐渐回暖。而当前实体经济较弱，货币宽松政策周期确立，市场经过二季度末大幅波动，股市将向慢牛转换，长期看整体预期乐观，但短期甚至中期或将持续震荡。在目前节点上，我们的策略是在震荡市中加强仓位控制，由基本面向上蓝筹股铺底，更多关注风险和收益相对较好的行业如国企改革，以及政策受益行业，同时许多高估值股票也由之前暴跌实现了价值回归，精选其中成长性好的优质个股加以投资，以实现风险控制与收益的 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 99,541,390.88 63.98 其中：股票 99,541,390.88 63.98 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,318,064.27 5.35 6 其他各项资产 47,722,773.