財務報表木星金融機會基金基金年度報表.pdfVIP

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 - 0 / 13 - 木星金融機會基金 Jupiter Financial Opportunities Fund 基金年度報表 基 金 年 度 財 務 報 表 (會 計 年 度 結 束 於 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 ) 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 - 1 / 13 - 木星金融機會基金（Jupiter Financial Opportunities Fund） 投資目標 本基金透過國際金融產業之證券投資以達成長期資本增長。 基金狀態 基金與基金指標之績效變化（自成立日至 2016/04/30） 1 年 3 年 5 年 10 年 發行至今* 績效成長% -3.7 15.1 24.4 45.6 992.0 MSCI AC 世界 金融指數 -6.6 12.6 32.0 11.7 131.7 資料來源：Financial Express, bid to bid, net income reinvested. *基金發行日：1997 年 06 月 02 日 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 - 2 / 13 - 董事 木星單位信託管理有限公司之董事如下： R Corfield A CreedyΔ P Johnson** P M Moore R V Parker N Ring* A Sargent* M Slendebroek (Chief Executive)** *2015 年 12 月 16 日就職 **2015 年 12 月 16 日卸任 Δ 2016 年 5 月 30 日卸任 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 - 3 / 13 - 比較表 每單位淨資產變動 日期 2016/4/30 2015/4/30 2014/4/30 年初每單位資產淨值 459.47p 412.44p 395.85p 營業費用前收益* (11.85p) 57.80p 26.09p 營業費用 (7.85p) (7.52p) (7.22p) 營業費用後收益* (19.70p) 50.28p 18.87p 收益型單位分配 (1.38p) (3.25p) (2.28p) 年末每單位資產淨值 438.39p 459.47p 412.44p *之後的直接交易成本 2.13p 2.67p 3.25p 績效 扣除費用後報酬率 (4.29%) 12.19% 4.77% 其他資訊 期末淨資產價值(單位：仟元) ￡222,955 ￡352,277 ￡433,692 期末單位數 50,858,048 76,669,793 105,152,617 營業費用 1.74% 1.76% 1.76% 直接交易成本 0.47% 0.63% 0.79% 價格 最高單位價格 501.50p 509.57p 463.89p 最低單位價格 396.89p 383.30p 368.30p 基金投資組合週轉率 2015/5/1~ 2016/4/30 2014/5/1~ 2015/4/30 投資組合週轉率 366.09% 455.60% 總費用比率 此費用指的是基金營運與操作時的成本，包括行銷與分銷成本。費用將會降低潛在的投資成 長幅度。 費用型態 2015/05/01~ 2016/4/30 2014/05/01~ 2015/4/30 總費用比率 1.74% 1.76% 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 - 4 / 13 - 投資組合明細表（至 2016/04/30） 持股數