K3Cloud智造服务平台V3.0_院校版_教师教材_10费用报销_刘敏敏.ppt

K/3 Cloud 3.0系统—费用报销;课程简介 课程目标 主要流程与功能 系统初始化 日常业务处理 核销管理 账务处理 期末处理 报表分析 ;费用报销系统，面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。 费用报销系统与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。 费用报销系统的主要特性 完整的费用报销流程 精细化费用往来管理 灵活的费用二次分配与移转 全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销 ;费用报销系统总体流程以及与其他系统关系;掌握K/3Cloud费用报销系统的初始化，日常报销、核销管理以及期末关账、凭证生成处理等工作;课程简介 课程目标 主要流程与功能 系统初始化 日常业务处理 核销管理 账务处理 期末处理 报表分析;应用场景 在Cloud正式进行日常业务操作前，首先需要完成费用报销系统的系统参数设置，完成申请组织的启用日期设置，再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入，最后进行结束初始化操作。 注意事项 目前版本，只有系统管理员才可以修改费用报销系统参数设置 启用日期设置后如果有业务发生，则启用日期不再允许修改。 费用报销系统一旦启用，应付系统、出纳系统相关单据涉及费用报销业务，将不允许无费用报销类源单的手动新增，所有费用报销业务都必须从费用报销系统发起 结束初始化的组织，历史借款余额不允许新增或修改 ;（一）基础资料设置 （二）系统参数设置 （三）启用日期设置 （四）历史借款余额录入 （五）结束初始化;（一）基础资料设置 主要是费用项目、员工、部门、供应商、客户、币别、组织机构、会计核算体系、账簿信息、汇率体系等信息的维护;初始化;初始化;初始化;（五）结束初始化 ;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 系统初始化 日常业务处理 核销管理 账务处理 期末处理 报表分析;应用场景 费用/出差申请与审批。 一单两用，可仅完成出差或者费用支出事由的申请。也可事由申请的同???，申请借款。 注意事项 费用申请单列表，增加了几个重要字段：实际借款金额（下游已审核付款单金额）、已报销金额、已退款金额、冲销金额（尾差核销金额）、借款余额（实际借款金额-已报销-已退款-已冲销），这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列，能直观地反映借款的后续跟踪信息，也是相关报表的数据分析来源。;费用申请;应用场景 差旅费报销 费用报销 费用报销单主要用于费用报销业务。建议直接通过费用申请单、历史借款余额下推生成费用报销单。系统将自动完成报销付款/借款的核销 注意事项 费用报销单列表，增加了几个重要字段：已付款金额、冲借款金额（含：历史借款、申请单）、冲销金额（尾差核销金额）、报销未付款金额（费用金额-已付款-冲借款-冲销金额），这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列，能直观地反映费用报销的后续跟踪信息，也是相关报表的数据分析来源。 报销单审核以后同步生成审核状态的其他应付单，不允许反审核。反审核报销单，系统会同时删除关联的其他应付单。同步生成的其他应付单，在应付系统只能进行查看。 勾选申请付款时，审核通过的报销单，下推时自动生成创建状态的付款申请单 勾选申请退款时，审核通过的报销单，下推时自动生成创建状态的付款退款单 ;日常业务处理—费用报销;日常业务处理—费用报销;日常业务处理—费用组织间结算;日常业务处理—费用组织间结算;日常业务处理—费用组织间结算;日常业务处理—费用组织间结算;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 系统初始化 日常业务处理 核销管理 账务处理 期末处理 报表分析;应用场景 对报销应付与报销付款、借款的核销，是准确提供账龄分析表、借款到期预警等分析报表的前提。 注意事项 支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 支持自定义核销方案。 向导式的匹配条件核销。 尾差核销支持任意单据的核销。 ;核销管理;核销管理;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 系统初始化 日常业务处理 核销管理 账务处理 期末处理 报表分析;应用场景 企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。 本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能记账平台自动生成凭证。 注意事项 业务单据统一通过智能会计平台生成凭证. （借款）申请单在出纳系统付款单生成凭证。 报销单确认的费用金额，在应付系统其他应付单生成凭证 ;账务处理;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 系统初始化 日常业务处理 核销管理 账务处理 期末处理 报表分析;应用场景 费用报销系统的关账是完全业务上的关账，不分期间，可以选择任意日期关账。 关账后，对已关账的单据只能查看。 注意事项