财务报表操作流程及报表取数问题分析4页.docVIP

财务报表的简单操作流程： 一、新建报表 打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表； ? 二、切换状态 点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下； ? 三、设置关键字 将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整，可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。 ? 四、设置公式 1、切换到格式状态下，将鼠标放在需要设置公式的单元格里，依次点击数据——编辑公式——单元公式，如图所示： ? 2、在弹出的“定义公式”对话框中，选择“函数向导”，再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名，如期初（QC）或期末（QM），点击“下一步” ? 3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮，再进行科目等的相关设???，确认即可。 五、录入关键字 切换到数据状态下，依次点击数据——关键字——录入，录入关键字，点击“是”即可。 财务报表常见问题分析： 一、编制损益表时，“本年累计数”不正确 解决方法： （一）、年初启用帐套 如果是年初启用账套，或者是新建的企业，则第2个月编制损益表（利润表）时，必须先打开1月份保存的损益表，在这张报表的基础上追加表页，然后在新的表页上录入2月份的关键字。 注意：追加表页，默认前后的公式保持一致，如果后面月份业务发生变化，要修改公式，则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化，则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。 ? （二）、年中启用帐套 如果是年中启用账套，要注意两点问题： 第一:总帐中录入期初余额的时候，虽然损益类科目的期初余额为0，但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。 第二：同时要把损益表中“本年累计数”的用LFS(累计发生数)函数取数。具体的是：将本月数的公式复制到本年累计数里，将fs改成lfs，将带有字母C的改成D即可。“本年累计数”公式参照下表： ? 利润表编制单位:?????????????????? 年? 月单位:元项???? 目行数本年累计数一、主营业务收入1lfs(5101,月,贷,,年)? 减：主营业务成本4lfs(5401,月,贷,,年)????? 主营业务税金及附加5lfs(5402,月,贷,,年)二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）10d5-d6-d7? 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11lfs(5102,月,贷,,年)-lfs(5405,月,借,,年)? 减：营业费用14lfs(5501,月,借,,年)????? 管理费用15lfs(5502,月,借,,年)????? 财务费用16lfs(5103,月,贷,,年)三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18d8+d9-d10-d11-d12? 加：投资收益（损失以“-”号填列）19lfs(5201,月,贷,,年)????? 营业外收入23lfs(5301,月,贷,,年)? 减：营业外支出25lfs(5601,月,借,,年)四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27d13+d14+d15-d16? 减：所得税28lfs(5701,月,借,,年)五、净利润（净亏损以“-”号填列）30d17-d18二、编制资产负债表时，“未分配利润”不正确 未分配利润取数不正确，一般只要修改公式即可： 年初数:QC(3131,全年,,,年,,)+QC(314115,全年,,,年,,) 期末数:QM(3131,月,,,年,,)+QM(314115,月,,,年,,) 其中，3131为本年利润科目，314115为未分配利润科目。