内蒙古第一机械集团股份有限公司关于签订《金融服务日.PDFVIP

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2017-017 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于签订《金融服务日 常关联交易协议》及 2017 年日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次签订《金融服务协议》和预计2017年日常关联交易尚需提交股东大 会审议。 ● 关联董事白晓光先生、魏晋忠先生、李健伟先生、单志鹏先生、张雄先 生在五届三十七次董事会会议上回避了对该议案的表决。 ● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2017 年 3 月 31 日召开五届三十七次董事会会议审议通过了《关 于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议的议案》、《关 于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易情况预计》的议案， 关联董事白晓光先生、魏晋忠先生、李健伟先生、单志鹏先生、张雄先生在五 届三十七次董事会会议上回避了对该议案的表决，经审议一致同意将上述议案 提交公司 2016 年年度股东大会审议。独立董事发表独立意见认为：公司的日常 关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价依据合理、公允， 决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害 公司和公司全体股东利益的情况。 上述议案经公司董事会审计委员会审核同意后提交董事会审议。 上述议案尚需提交2016年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表 决。 （二）与兵工财务有限责任公司签订《金融服务日常关联交易协议》 鉴于公司重大资产重组后资产范围与资产规模发生了重大变化，公司与 兵工财务有限责任公司重新签订《金融服务日常关联交易协议》。协议约定， 兵工财务有限责任公司为上市公司提供以下服务： 1、存款服务： 存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期 中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于兵器集团其他成员单位 在财务公司存款利率。 2、贷款业务： 兵器财务有限责任公司根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立 的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向上市公司及附属公司提供贷款 服务。收取的贷款利率应不高于中国人民银行的基准贷款利率；不高于其他 国内金融机构的同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在财 务公司的贷款利率。 3、结算业务: 包括上市公司及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算， 协助上市公司及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项 的收付服务，以及符合相关法律规定的其他结算业务。 4、票据业务： 根据上市公司及附属公司的申请，提供票据类金融服务，包括但不限于银 行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。费用水平 由双方协商确定，但不高于一般商业银行的同期同档次价格标准。 5、其他服务 包括但不限于资金综合管理业务、委托贷款业务、担保业务、财务和融资 顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于一般商业银行的 同类业务价格标准。 上市公司及下属分子公司在财务公司账户上的日均存款余额最高不超过 25 亿元人民币。预计未来三年内每年向财务公司申请提供的贷款、票据及其他形 式的授信总额为人民币 40 亿元，财务公司将根据上市公司的申请按照每笔业 务具体情况进行审批。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2016 年实际发 关联交易类 2016 年预计金 预计金额与实际发