恒宇天泽嵩山五号基础设施投资基金.PDF

恒宇天泽嵩山五号基础设施投资基金 管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司 交易对手 聊城市兴业经济开发有限公司 （以下简称 “兴业经开” ） 托管人 国信证券股份有限公司 （以下简称 “国信证券” ） 发行规模 总规模不超过13000万 资金门槛 100万元起 本基金募集资金主要投资于 “聊城兴业基础设施建设资产管理计划二号” 资金运用情况 基金份额 ，资金实际用于受让聊城经济开发区应收账款债权。 产品期限 1个月 1个月 ：100万≤认购金额 ＜300万 7% 预期收益率 300万≤认购金额 7.5% 收益分配 到期兑付 地址 ：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编 ：100013 电话 ：400-188-8848 传真 ：010-8425 9261 风控措施 u 交易对手对地方政府应收账款基础债权纳入人民银行征信系统。 u 聊城兴业融资担保有限公司对到期还款提供保证担保。 u 聊城经济开发区财政局出具相关文件确认还款义务。 交易对手介绍-兴业经开 Ø 基本情况 u 成立时间 ：2002年8月6日 ； u 国有独资 ：聊城市经济开发区管委会 ； u 注册资本 ：1.269亿元 ； u 经营范围 ：资产经营管理、资本运营、广告经营、招商引资服务、投资项 目的招投标服务、 咨询业务、 污水处理及其再生利用。 Ø 经营情况 u 基本财务指标 ：截至2014年 ，总资产约40亿元 ，净资产35亿 ，资产负债率仅为12.5% ，营业收入将近 7亿 ，净利润近3.2亿左右 ，企业财务实力雄厚 ； u 日常业务 ：公司从事的聊城经开区内基础设施、保障房及配套设施建设业务具有较强的区域专营性 ；作 为聊城经开区重要的基础设施和保障房建设主体 ，公司在资产注入和财政补贴等方面得到了政府的大力 支持 ； u 发债情况 ：公司于2015年10月26日获得了东方金诚国际信用评估有限公司的主体及债券等级评级 ，目 前该公司的债券等级及主体等级均为AA。 保证人介绍-兴业融资 Ø 基本情况 u 成立时间 ：2006年1月4 日 ； u 股权结构 ：聊城市兴业经济开发有限公司持股比例93.37% ，聊城市城信社资产管理中心持股比例3.30% ； u 注册资本 ：3亿元 ； u 经营范围 ：公司经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保以及项 目融资担保等。该公司是经 聊城市金融办批准的国有融资性担保公司。 u 财务情况 ：截至2014年 ，公司总资产为5亿元 ，净资产为2亿 ； u 征信情况 ：截止2015年12月23日 ，经查询央行企业信用报告 ，企业无不良贷款等记录。 地址 ：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编 ：100013 电话 ：400-188-8848 传真 ：010-8425 9261 地方政府介绍-聊城市 Ø 基本情况 u 聊城市地处经济发达的山东省 ，居鲁西、临河南、河北 ，位于华东、华北、华中三大行政区交界处。全市东 西直距 114 千米 ，南北直距 138 千米 ，总面积 8,715 平方千米。聊城市辖东昌府区、临清市、冠县、莘县、 阳谷县、东阿县、茌平县、高唐县和聊城经济技术开发区 ，共有 135 个乡 （镇、街道办事处 ），5,751个行政 村 （居委会 ）。 u 近年来 ，聊城市经济发展较快。2012 年 ～2014 年 ，聊城市地区生产总值分别为 2145.65 亿元、2365.87 亿元和 2516.40 亿元 ，按可比价格计算 ，同比分别增长12.7%、10.0%和 9.4%。 u 2012 年 ～2014 年 ，聊城市公共财政预算收入分别为 104.49 亿元、135.55 亿元和 156.19 亿元 ，年均复合 增长率为 16.4%。同期 ，聊城市税收收入分别为 70.03 亿元、100.96 亿元和 114.89 亿元 ，占公共财政预 算收入的比重分别为 67.02