物流发货流程管理办法2.docVIP

宁南金德矿业有限责任公司 物流发货流程管理办法 （二0一四年 月 日公司行政办公会通过） 第一章 总 则 为规范公司产品物流发货管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时和公司物资安全，特制定本办法。 宁南县金德矿业有限责任公司选厂货场和葫芦口货场适用本办法。 发货流程 营销部门负责与客户签订销货合同。销货合同必须经过合同评审程序。 销货合同评审程序由销售部门制订。 销货合同必须要素齐全，否则，不得通过评审。 销售合同的要素要求：完整的要货企业全称、联系电话、产成品名称、数量、规格、收货地址、销售单价（包括基准单价和浮动单价）、运输方式、包装要求等。有特别要求的，要注明“技术要求”和“发货时间”。 销售部门签订经过评审的销售合同后，应将销售合同抄送财务物资部门备案，并注明要求发货时间。 第六条 财务物资部门应及时审核销售部门签订的《产品销售合同》，及时编制《产品发货审批表》，向有关领导请示发货。 第七条 财务物资部门在得到有关领导书面批示同意发货后，向发货员发出发货指令。 发货指令由财务物资管理部门负责人以通知的形式署名签发。 财务物资管理部门要对每一次的发货指令编号存档。 第八条 公司发货员按财务物资部门下达的发货指令发货并开据发货单，并做好物流统计工作。 第九条 货场、选厂的物资管理、计量人员按发货员开据的发货单计量、装车和发运。对先发货后付款的客户财务物资部门要委派人员全程跟踪。 第十条 发货员要对发出的产品规格、数量进行审核和监督。 物流货款结算 第十一条 物流结算员依据销售部门签订的《销售合同》和发货员开据的发货单结算应收货款。如客户所付货款不足，应及时通知销售部门催收。 第十二条 产品发出后，财务部门要及时向客户开据销货增值税专用发票。 第十三条 公司产品按照先付款后发货的原则进行，特殊情况需要先发货后付款的必须经过公司总经理同意并同时落实货款责任人。 第十四条 公司结算员对客户所欠货款要协同销售部门加紧催收，保证公司货款及时回笼。 第十五条 对先发货后付款的客户财务物资部门委派的全程跟踪人员要负责和销售部门一起收回货款。 第十六条 销售部门每月应将客户的往来同财务部门对账一次。 对于余款未清的客户，原则上不允许发货，如遇特殊情况需要发货的必须经过公司总经理同意并同时落实货款责任人。 问责 公司对物流出现失误实行问责制度。 财务物资部门未按领导批示发货，下错发货指令的由财务物资管理部门负责人负责。造成的损失由财务物资部门负责人承担。 发货员未按发货指令发货，发错产品的由发货员负责。造成的损失由发货员承担。 公司发货计量依据公司制订的《计量管理办法》进行管理，出现失误，由计量员承担，造成的损失由计量员负责。 第二十一条 货款结算出现失误，由结算员负责，造成的损失由结算员承担。 第二十二条 公司物流如出现物资管理、计量、发货等人员集体舞弊的行为，公司追究相关责任人的责任；触犯刑律者，公司依法追究刑事责任。 附 则 第二十三条 本办法由公司财务物资科负责解释。 第二十四条 本办法从二0一四年 月 日起执行。