北京京城机电控股有限责任公司2011年度第一期短期融资券.PDF

京城控股 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 北京京城机电控股有限责任公司 2011 年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人 北京京城机电控股有限责任公司 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币8亿元 发行期限 366天 中债信用增进投资股份有限公司提供 担保情况 不可撤销的连带责任保证 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA ＋；债项：A －1 保证人信用评级结果 主体：AAA 主承销商：招商银行股份有限公司 二○一一年四月 1 京城控股 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在有关主管部门注册，注册不代表 主管部门对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 京城控股 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款13 二、簿记建档安排14 三、分销安排14 四、缴款和结算安排15 五、登记托管安排15 六、上市流通安排16 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途17 二、公司承诺17 第五章 公司基本情况 18 一、公司基本情况18 二、公司历史沿革及历次股本变动情况18 三、公司控股股东和实际控