01-1-差旅管理办法-.docVIP

差 旅 管 理 办 法 一、使用范围 本办法适用于公司因公出差的所有员工； 二、出差及费用的认定跨省（市）公务定为出差；差旅费用是指出差所发生的住宿、交通及其他相关费用 1．往返交通费用： 1）因公出差人员路费均按火车－硬卧标准给予实报实销；因故以低于该标准的其他交通工具抵达者，给予补足票面差额；若超出标准，须经部门负责人审核，报总经理批准后方能报销； 因紧急情况，员工经总经理批准后方可乘坐飞机。如果乘坐飞机使用的是电子客票，报销时必须同时附加登机牌，否则不予报销； 抵达火车站（机场）或从火车站（机场）返回的可乘坐出租车并报销，但须根据路程远近结合地铁，最大程度降低费用，否则财务部拒绝报销该项交通费； 4）在出差所在地交通费用凭车票给予实报实销； 5）公司出车性质的出差没有交通补助； 2．住宿费用 因考虑地区消费差异，根据出差城市不同分别按不同标准实报实销（具体如下表），超出部分由个人负担。特殊情况经部门负责人审核及总经理审批后实报实销。 单位：元/天 城 市 名 称 报销标准 备 注 北京、上海、广州、深圳、杭州 ≦300 超过报销标准按标准计，未达报销标准的按实际计 其他城市 ≦250 注：因业务需要，需提高入住酒店标准的，须报部门负责人审核，经总经理批准后方可实行。 3．补助 3.1 误餐补助 1）补助标准：按80元/天的标准计算，具体明细如下表： 单位：元/餐 序号 餐 别 补助标准 备 注 1 早 餐 10 2 中 餐 35 3 晚 餐 35 商务用餐的发生情况需在返回公司后说明。除商务用餐外，其它一切用餐发票不予报销； 发生商务用餐或客户提供用餐，则取消该次误餐补助； 3.2 通讯补助 1）补助标准 单位：元/天 序号 部 门 补助标准 备 注 1 事业部门 副经理级以上 50 2 商务助理 20 3 其余人员 40 4 职能 部门 主管级以上 40 5 其他人员 20 员工为了节省手机费用，可以使用酒店电话，但不能报销该项费用； 4．招待费用 出差期间如需商务宴请等应酬招待，必须事先在申请表上列明并经部门负责人审核和总经理批准；报销时在发票的背后应清楚列明宴请对象的姓名、单位名称及与会的其他同事； 5．其它费用 1）经部门负责人审核及总经理批准后其它费用实报实销； 2）公司员工出差期间，因个人游览或非工作需要的一切费用，由个人自理； 6．去程出发时间为12：00以后及回程到达时间为12：00之前的出差情况，补助按照每天50%发给；去程20：00时后出发仅发给晚餐补助；回程8：00之前到达的除了早餐补助，其他补助均不发放；回程22：00以后到达的，增加夜宵补助，夜宵补助参照晚餐标准； 7．当天工作时间内出发并回程的出差，若出差时间超过8小时的，则按上述标准执行；若当天出差时间在8小时以内的，则通讯补助减半，误餐补助按实际时间执行补助标准； 五、出差管理 1．员工若出现拒绝出差或出差期间不按规定和要求执行领导交代的工作任务的情况，则按《员工手册》执行； 2．出差期间如员工未能完成出差任务，须报部门负责人征得同意后方可提前或延长出差时间，否则视同旷工处理，且不予报销本次发生的差旅费用； 3．出差人员的出差路线必须严格按照出差申请路线执行，且有效交通票据必须与申请地点相符，如有中途变更，必须得到部门负责人的批准，并由部门负责人负责告知公司相关人员，否则不予报销； 4．出差人员到达目的地后，应立即通过电话或短信的方式告知部门负责人安全到达信息和所住酒店的联系方式，并保证在出差期间随时与部门负责人保持联系，以便固定时间进行工作联系； 5．不论级别，同性别出差必须两人住宿一个房间，且必须使用一个人的住宿标准； 不论级别，员工同时出差应乘坐相同的交通工具； 六、报销单制作、送达、审批说明 1．出差人员报销必须亲自填写《差旅费报销单》。如有同行人，必须在“同行人”栏目填写同行人姓名； 2．出差人员必须认真填写出发和抵达时间，出发和抵达时间必须与交通票据显示时间相同； 3．出差人返回后5个工作日内应填写《差旅费报销单》，注明实际出差日期、起讫地点、报支项目、金额等，由所属部门和财务部部门负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数； 4．公司财务部应根据以上差旅费用标准及员工出差前已批准的《出差申请表》上的特别审批项目审核各项报销费用，任何未经预先审批而超支的费用需重新审批，未批准的部分一概由出差人员个人承担； 5．《费用报销单》须附《出差申请单》原件，同时《出差