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总账日常操作 一、更换操作员： 方法：总账桌面→文件（F）→重新注册→更换用户名→录入密码→确定 二、填制凭证： （1）增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证▲→[增加]→回车→修改制单日期→录 入附件数→录入或调用摘要→录入或参照科目代码→录入借方金额→回车→录入或 参照科目代码→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额）→[增加]→重复上 述操作 (2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮→进入常用摘要窗口→[增加]→录入 常用摘要编码→常用摘要内容→[增加] （3）常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘 要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编 码→回车 （4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 填制凭证时→在科目编码栏单击科目参照钮→进入科目参照窗口→[编辑]→进入会计 科目窗口→[增加]（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目→系统会弹出单位 对话框→单击单位参照钮→若无该单位则说明该单位是新发生的单位→[编辑]→进入 客户或供应商档案→[增加]（操作同客户、供应商档案） （5）修改他人制单： 重新注册→更换正确的制单人→进入总账→填制凭证→查找到制单人错误的凭证→ 使用“空格”键→系统提示“是否修改他人填制的凭证”→是→观察制单人的变化 （）凭证的增行、删行： A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录 B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除 （）常用凭证的生成： 填制凭证窗口→选择日常发生频率较高的凭证→制单（E）→生成常用凭证→录入常 用凭证代号→录入常用凭证说明→确定 （）凭证的作废、删除、断号整理： 作废：填制凭证窗口→制单（E）→作废/恢复 删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单（E）→删除整理→选择作废凭证所 在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除？”→ 确定→系统提示“是否整理凭证断号？”→根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证： 更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证▲→审核凭证→选择会计期间→确定→ 所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用) 、记账： （1）方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账▲→选择记账范围或[[下一步]]→ [记账]→系统自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账 、查询账簿： 1、查询余额表：总账桌面→账簿▲→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整 科目级次→（注意□包含未记账凭证的使用）→确定 、查询明细账：总账桌面→账簿▲→明细账查询→选择科目→调整会计期间→（注 意□包含未记账凭证的使用）→确定 ----------------------------word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------