财务部部门职能说明书.docVIP

财务部 部门职能说明书 部门信息 文件信息 部门名称 财务部经理2012-11-12 部门组织架构图： 序号 职责模块 工作内容 责任职位 1 制度建设 根据公司经营规划和业务开展要求，制订和优化公司及部门内部管理制度和工作流程，并监督实施，保证制度与流程符合业务发展的要求。 经理 2 工作规划 1、根据公司本年度工作目标，制定本部门工作目标及实施计划，并将本部门工作计划分解到月份，落实到人 经理 2、根据财务年度工作计划，制定月度工作计划，并落实到人。 3 团队建设 依据部门工作目标建设并管理财务部团队，负责人员招聘，对业务团队进行指导、培训，通过考核、激励，保持团队战斗力的持续提升。 经理 4 内部协作 根据部门工作中存在的、需要公司与其他部门支持配合的事项，主动与公司及其他部门沟通、联系，取得公司及其他部门的支持与配合。 经理 5 预算管理 根据公司年度经营计划，拟定年度预算，经审批后实施预算控制，根据经营计划和业务工作的变化，调整预算，并实施监控。 经理 6 核算管理 1、根据会计制度，对公司业务进行分类核算。 各会计岗位 2、根据会计凭证，输入财务软件，加工形成财务报表，满足公司高层工作需要。 总账会计 3、根据公司档案管理制度，装订、保管公司会计核算资料，保证会计档案完整无缺。 各会计岗位 7 成本费用管理 公司成本、费用的核算与监控，分析成本费用的变化因素，提出改正建议，确保成本控制有效、合理。 成本、费用会计、经理 8 资产管理 建立公司资产管理台账，监控资产申购、使用、保管、报废过程，确保公司资产安全。 总账会计、经理 9 财务分析 参与公司重要事项的决策与分析，为公司经营、对外投资提供财务方面的分析与决策依据。 经理 10 薪资计算 根据薪酬管理制度，收集工资计算资料，进行工资计算并发放，确保工资发放及时、准确。 薪资统计 11 资金管理 1、根据公司战略目标，拟定投、融资计划与实施方案，开展投、融资工作。 经理 2、根据公司资金管理制度，管理公司银行账户与资金，办理日常业务，确保账实相符；加强公司资金调度，提高资金使用效益，确保公司生产经营资金需求。 出纳 经理 12 税务筹划 根据公司战略目标，拟定年度税务筹划，并进行各税种的计算与缴纳，确保公司纳税符合国家法律、法规要求。 税务会计 经理 13 对外联络 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系，维护公司利益，为公司生产经营创造一个良好的环境。 经理 会议管理 根据公司经营发展需求与部门工作状态，组织召开公司有关工作主题会，贯彻落实会议决议与工作精神，确保公司运行高效。 经理 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------