信息化操作说明(打印版).pptVIP

综合项目管理信息系统应用检查表的上交时间说明 分公司每月6日前交上月检查表给财务处相应的分管人员 财务处每季度第一个月的20日前在OA系统上公布上季度应用情况 综合项目管理信息系统财务处人员分配表 财务主控模块需要录入的内容 一、合同管理-内部承包合同 新增内部承包合同 内部承包合同-合同编码构成 C2 51 0000 10 2010 029 00 内部承包合同补充协议-合同编码构成 C2 51 0000 10 2010 029 01 内部承包合同补充协议 二、成本管理-月度实际成本（有报量就要有实际成本） 三、资金管理 （一）资金计划管理 1.月度项目资金回收计划（有报量就要有资金回收计划） 2.月度项目资金使用计划（有付款就要有资金使用计划） 项目经理部根据项目收取的月度进度拨款金额，依照项目承包合同条款约定与项目施工生产进度完成的情况，扣除相关税费后计算出本月项目可支配使用资金，按照项目计划开支内容（按付款合同约定的基本情况）编制本项目月度资金使用计划，然后将该资金使用计划以纸质报送分公司相关业务部门审核、领导签批。业务部门和分公司纸质审批通过后，项目方可将此计划进行网上提交。 （二）资金收款 （三）资金支出管理-工程分包支付、劳务分包支付、采购合同支付、租赁合同支付及其他合同支付 1.工程分包支付 劳务分包支付与工程分包支付录入方法一样 2.材料设备采购合同支付 3.租赁合同支付 4.其他合同支付 不属于分包合同支付、采购合同支付、租赁合同支付的项目用款请填写在其他合同支付里面，如技术转让合同等 四、注意事项 关于检查表的相关说明 1.检查情况可按以下方式填写：“1”为已录入或录入合 格，“0”为未录入或录入不合格，“﹡”为无此项 ①“1”—实际有业务发生，项目系统也录了 ② “0”—实际有业务，项目系统未录 ③ “﹡”—实际没有业务，系统也未录 2.项目名称及列表顺序请与综合项目管理系统里一致 3.检查表里的项目个数要数对，不要修改检查表里面 已经设置好的公式 Company Logo 二十分 赖凤郭 16 市政、广东分 郑华蓉 8 二十一分 钟毅 9 十九分 郭彩云 15 五分、桂分、萍乡分 王凡 7 柳州十二分 徐世良 14 建安、六分 廖丹丹 6 十四分 朱姝颖 13 三分、十六分、重庆分 冯赟 5 七分 潘婕 12 南分、九分、二十四分、成都分，二十七分 欧阳君媛 4 二十二分 梁春杏 11 海南分、江苏分 唐必荣 3 一分、十三分 黄菲 10 二分、二十三分 欧文华 2 金属、十八分 傅敏 9 湖南分、深圳分 谭丽仙 1 分管单位 分管人员 序号 分管单位 分管人员 序号 内部承包合同 合同管理 月度实际成本 成本管理 资金计划管理 资金收款管理 资金支出管理 资金管理 点 击 选项目 点击增加可直接新增内部承包合同 注意：项目系统里填录信息完毕后先 保存，待审核人审核无误后再提交，一旦提交便无法修改、删除 须是公司员工 代 表 合 同 分公司，这 里 指 南 分 内 部 承 包 合 同 年份 流水号 指原合同的补充协议的流水，表示第一份补充协议。 代表主合同 只有主合同提交后才能建补充协议 从下拉菜单选主合同 选主合同名称后，主合同名称会自动填列 主合同后两位00改为01 点 击 选项目 点击增加即可新增 双击可查看已录数据 未提交显示蓝色 已提交显示灰色， 提交后不可修改、删除 选择月份后才会自动取数 绿色框的暂时需要手工填到录入金额列 橙色框可以归集，但需要手工补充 双击相应的项目进入新建界面 统一填分公司名称 记得选计划所属月份 按合同填项目全称，不能简称 每月报量后5日内 按承包合同条款约定填 截止本月计划前累计业主已支付工程款 分公司生产科科长，无则管报量的人 项目负责人（须是公司员工），实在没有则填报建或投标人 收款大概时间 有则填 有则填 合同有就按合同，合同 没有就按实际的填 注意：资金回收、使用计划的金额单位都是 万元 项目经理部根据施工合同及项目承包合同有关条款的约定填写“项目基本情况”栏的各项内容 根据项目当月实完、累计实完