会计制度设计--建筑石材管理制度.docxVIP

（封面，小组成员姓名学号，此处省略）  建筑石材采购管理制度 一、目的 为了规范公司的采购行为、提高公司采购效率、明确岗位职责，在保证公司开发项目正常施工的前提下提高材料质量、减少投资成本、提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司各项建筑石材（毛石、料石和饰面石材）的采购。除另有规定外，悉依本办法处理。 三、采购流程 第一步：材料请购并制定采购计划 项目经理部根据项目工程需要填写《材料使用计划表》报材料采购部，材料采购部经理审核后交工程副总审批。审批后由材料采购部编制《材料采购计划单》，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料采购部做市场调查和评审供应商用，一份交财务部做财务预算。 材料采购计划单 序号材料 名称型号 规格单位数量使用部门备注 第二步：询价、比价和议价 材料采购部采购专员将经审核批准后的《材料采购计划单》中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家。 材料采购询价表 采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价询价员询价员员工号询价日期 第三步：选择供应商，填制订购单 对供应商评审合格后，材料采购部代表企业同供应商签订采购合同。 填制《材料订购单》并附《报价/招标单位名单》和《材料采购询价表》交由材料采购部经理审核，再由财务部经理审核《材料订购单》中的金额填写是否正确无误，最后由工程副总审批。 《订购单》一式四联。一联交项目经理部，一联材料采购部留存，一联交仓库，一联交财务部。 材料订购单 供货单位：__________________(签字或盖章)_ 联系电话：________________________ 日期：______年_____月_____日 序号材料 名称规格 型号单位数量单价总价（元）备注12345合计合计人民币金额（大写）：购货车牌号：__________________ 司机 姓名：__________________ 日 期：__________________ 采购单位： 第四步：材料验收入库 （1）材料进厂验收：供应商交货时，材料采购部人员通知库管员及和质检员及时验收，并对货物携带的有关证件进行验证，经与《材料订购单》和采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符或不合格时，即通知供货方会同处理。 （2）材料入库：质检部门已经验收的产品仓库及时入库，并由仓库及时出具入库清单。 入库单 供应商名称送货日期送货单号序号材料 名称规?? 型号单位数量单价总价（元）备注12345合计质检员库管员入库日期 第五步：资金及业务结算 （1）严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行。 （2）采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付。 （此处可安排一名同学做个流程图总结） 案例 A公司是一建筑公司，吧啦吧啦，下设xx部门xx部门……公司有工程副总张三，材料采购部经理李四……吧啦吧啦吧啦 按着流程把各种表格填一填 结束，撒花。