雅戈尔集团股份有限公司关于预计2017年度在关联银行开展.PDFVIP

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2017-022 雅戈尔集团股份有限公司 关于预计2017 年度在关联银行开展存贷款 及理财业务额度的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场 “公开、公正、公平”的原 则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称 “宁波银行”）、 开展存贷款及保本型理财产品业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不 存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不 大，未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 2017 年度，公司拟在宁波银行开展存贷款及购买保本型理财产品业务。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第三十二次会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了《关于预计2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》，关 联董事李如成回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事 前认可，并出具独立意见认为： 1、公司与宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件进行存贷款及保本型 理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购 买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他 1 股东、特别是中小股东的利益； 2 、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过， 关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2016 年度预计金额 2016 年度实际发生金额 存款及保本型 宁波银行 不超过100,000 万元 不超过80,515.35 万元 理财产品余额 贷款余额 宁波银行 不超过200,000 万元 不超过2,550 万欧元 公司预计2016 年与宁波银行发生的日常关联交易金额为不超过300,000 万 元，占2015 年度经审计净资产的 14.89% ；实际发生金额为98,608.11 万元 （欧 元2,550 万元根据汇率折算为人民币 18,092.76 万元），占2015 年度经审计净资 产的4.89% 。 （三）2017 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 2016 年度执行情况 存款及保本型 宁波银行 不超过150,000 万元 不超过80,515.35 万元 理财产品余额 贷款余额 宁波银行 不超过100,000 万元 不超过2,550 万欧元 公司预计2017 年与宁波银行发生的日常关联交易金额为不超过250,000 万 元，占2016 年度经审计净资产的11.01% 。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 企业名称：宁波银行股份有限公司 企业性质：股份有限公司 2 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 注册资本：389,979.4081 万元 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办 理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款