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jit_erp_wi006b 财务部u8-erp操作规范手册
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用友 ERP 系统规范指导-财务部
整理：刘振林
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邮箱：jiterp@163.com
Service01@
网站：
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1、 部门职责
ÿ 进行日常财务核算工作。
ÿ 进行各费用报销处理；
ÿ 进行企业日常经营活动的会计反映与核算；
ÿ 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、 岗位职责
ÿ 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
ÿ 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
ÿ 记 账：记帐 （取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
ÿ 报表人员：在 UFO 报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
ÿ 财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。
3、 初始设置
n 会计科目设置（编码 4-2-2）
单击 “设置”下“会计科目” ，系统进入“会计科目”界面：
l 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];
l 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认” ；
l 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];
l 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击 “ ”选入→单击[确认]
备注
l 科目编码及名称必须唯一；
l 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上 “√”标记；
l 指定的现金流量科目供UFO 出现金流量表时取数函数使用。
n 外币及汇率定义
单击 “设置”下 “外币及汇率” ，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]‡ 在汇率一览表中，
输入该币种的相应汇率‡单击 “退出”
备注：
此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决
定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
n 录入期初余额
单击 “设置”下“期初余额” ， 系统进入 “期初余额”界面：
l 将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。
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l 如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
l 录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，
检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致
备注：
l 无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
l 〖清零〗 ：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已
记账凭证时此按钮置灰。
l 则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。
l 如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额
l 若期初余额有外币、数
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