集团公司专项资金和流动资金管理制度.docVIP

集团公司专项资金和流动资金管理制度 集团公司资金的宏观管理由董事长、总裁、财务副总裁负责。专项资金的使用计划和大额流动资金的使用计划由财务副总裁初审，总裁、董事长审批。公司财务副总裁及财务部负责专项资金和流动资金使用计划的拟订及审定后的执行监督工作。 1.公司资金使用按以下程序审批 1.1专项资金审批程序：由使用单位提出资金使用计划，经使用部门提出后、财务部门审核并报财务副总裁核准，总裁审核，董事长审批。 1.2流动资金审批程序：由使用单位提出资金使用计划，经财务部审核报财务副总裁核准、总裁按照权限审批，超出权限由董事长审批。 2.对用于基地建设、市场营销、生产、采供、收购、经营管理、科研开发、项目申报以及其它项目实施需要的资金，除按公司规定要求履行有关审批程序以外，应提供相关协议、期末库存、资金回笼、销售能力和经济效益预测分析。 3. 对下列情况限制资金供应： 3.1未按计划时间、用途使用且不向集团财务部事先告知而造成资金闲置的； 3.2预付货款不能及时清收。 3.3生产的产品、经营的商品销小存大、冷背呆滞。 3.4未提供相关资料或资料不全的业务。 4．责任 4.1各单位使用资金，须持事先审批的资金计划向财务部报送“拨付资金申请单”，3万元以上的应提前3天通知财务部准备资金。 4.2各单位负责向财务部提供收款单位、账号、开户行、金额等情况，以确保资金使用的合理性、 有效性、安全性。 5.严格控制职员借用公款。因公出差一般只借给往返路费、出差包干费。出差归来三日内及时报账，一次性交回余款。预算内业务借款由各部门负责人同意后，按公司审批权限批准。凡逾期报账或不及时清还借款者，从次月起按月息10‰收取滞纳金，本息从借款人工资中扣还。 6.任何单位不得为他人从公司借款、出借账户、公款私存；不得为其它单位和个人提供经济担保。 下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！ 九歌·湘君?屈原??朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波，使江水兮安流。?望夫君兮未来，吹参差兮谁思。?驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。?薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。?望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。?扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。?横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。?桂棹兮兰枻，斫冰兮积雪。?采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。?心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝。?石濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。?交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲。?朝骋骛兮江皋，夕弭节兮北渚。她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，??她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，??她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，??她含着笑，背了团箕到广场上去??晒好那些大豆和小麦，??大堰河，为了生活，??在她流尽了她的乳液之后，??她就用抱过我的两臂，劳动了。??大堰河，深爱着她的乳儿；??在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，??为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，??为了他，走到她的身边叫一声“妈”，??大堰河，把他画的大红大绿的关云长??贴在灶边的墙上，??大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；??大堰河曾做了一个不能对人说的梦：??在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，??坐在辉煌的结彩的堂上，??而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”??…………??大堰河，深爱她的乳儿！??大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。??她死时，乳儿不在她的旁侧，??她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，??五个儿子，个个哭得很悲，??她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，??大堰河，已死了，??她死时，乳儿不在她的旁侧。??大堰河，含泪的去了！??同着四十几年的人世生活的凌侮，??同着数不尽的奴隶的凄苦，??同着四块钱的棺材和几束稻草，??同着几尺长方的埋棺材的土地，??同着一手把的纸钱的灰，??大堰河，她含泪的去了。??这是大堰河所不知道的：??她的醉酒的丈夫已死去，??大儿做了土匪，??第二个死在炮火的烟里，??第三，第四，第五??而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。??当我经了长长的飘泊回到故土时，??在山腰里，田野上，??兄弟们碰见时，是比六七年?鸟次兮屋上，水周兮堂下。?捐余玦兮江中，遗余佩兮澧浦。?采芳洲兮杜若，将以遗兮下女。?时不可兮再得，聊逍遥兮容与。注释????①湘君：湘水之神，男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。????②君：指湘君。夷犹：迟疑不决。????③蹇(jian3简)：发语词。洲：水中陆地。????④要眇(miao3秒)：美好的样子。宜修：恰到好处的修饰。????⑤沛：水大而急。桂舟：桂木制成的船。????⑥沅湘：沅水和湘水，都在湖南。无波：不起波浪。????⑦