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库存预警 表格：库存预警 周报表 表格：周报表 目录 Ⅰ上年度经营评价 Ⅱ下年度销售目标及目标分解 Ⅲ 日营运分析 Ⅳ 周营运分析 Ⅴ 月营运分析 Ⅵ 销售周期营运分析 月度分析 月度目标达成分析（见周分析） 月度财务报表分析 月度内促销效果评价 商品结构性分析 1 2 3 4 月度财务报表分析 损益表 当月现金流分析 月度财务分析 财务指标分析 下月现金预测 月度损益表 八、（六）-（七）自营系统利润贡献 7.2自营系统业务费 7.1自营系统工资 七、自营系统经营费用 五、其他 5.1其他收入 5.2其他支出 六（三）-（四）-（五）门店利润贡献 4.2商场经营费用 4.1门店经营费用 四、经营费用 三、（一）-（二）毛利 2.3销售税金 2.2运费 2.1供货价 二、主营业务成本（供货价） （汇总数） 一、主营业务收入（零售收入） 财务指标分析 ... 安全边际率 成本结构 销售回款率 销售利润率 销售费用率 销售出清率 安全边际率 销售费用率 销售利润率 销售出清率 销售回款率 成本结构 当月现金流 三、期末数（银行存款） 2.2.7应付工资（自营系统）（-） 2.2.6已付费用（自营系统）（-） 2.2.5应付费用（自营系统） 2.2.4应付工资（-） 2.2.3已付费用（门店/商场）（-） 2.2.2应付费用（门店/商场） 2.2.1销售成本（并分公司） 2.2流出 2.3.3其他收入（现金流入）（+） 2.2.2已收（现金流入）（+） 2.1.1应收款 2.1流入 二、本期 一、期初数（银行存款）（+） 下月现金预测 促销效果评价 表格：促销评价 商品结构性分析 目录 Ⅰ上年度经营评价 Ⅱ下年度销售目标及目标分解 Ⅲ 日营运分析 Ⅳ 周营运分析 Ⅴ 月营运分析 Ⅵ 销售周期营运分析 商品 * * * * * * * 心赢销营运分析模型 上年 经营 评价 下年度销售目标 季度目标 月度目标 周目标 日目标 班次目标 个人目标 日分析 周分析 月分析 周期分析 目录 Ⅰ上年度经营评价 Ⅱ下年度销售目标及目标分解 Ⅲ 日营运分析 Ⅳ 周营运分析 Ⅴ 月营运分析 Ⅵ 销售周期营运分析 心赢销门店经营评价模型 年固定费用 商场扣点 平均零售折扣 进货折扣 期望/实际净利率 年零售额 月均零售额 日均零售额 X(万元) a 0.65 0.35 b Y=X/(1-b-a-进折/零折) M=Y/12 D=Y/360 20 0　 0.65 0.35 15% 64.2 5.35 0.18 20 0　 0.65 0.35 10% 55.3 4.61 0.15 20 0　 0.65 0.35 0% 43.3 3.61 0.12 门店经营评价表（一口清） 量本利（盈亏平衡）公式 吊牌价格*零售折扣*销量 – 吊牌价格*进货折扣*销量 – 费用 = 净利 （注）净利润 – 库存成本 = 现金收益 1、已知年零售额，求实际净利率 2、设定期望净利率，推算期望的年零售额以及月均、日均零售额 量本利模型 金额 数量 安全边际 保本点 实际销量 销售收入 变动成本 固定成本 销货价 进货价 示例(10家样板店) 目录 Ⅰ上年度经营评价 Ⅱ下年度销售目标及目标分解 Ⅲ 日营运分析 Ⅳ 周营运分析 Ⅴ 月营运分析 Ⅵ 销售周期营运分析 下年度销售目标 年初目标初步分解 年 期 望 零 售 额 淡季 平季 旺季 17% 50% 2月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 80万 33% 13.6万 26.4万 40万 3.4万 6.6万 10万 年 初 目 标 分 解 法 月度目标滚动分解 月份 去年占比 今年业绩 总额推算 滚动目标 标准目标 11/08 4.3% 3 12/08 8% 5.6 01/09 12% 02/09 4% 03/09 7% 年度总目标:80万 8.2 10 2.8 3.3 5 69 71 10 3.4 6.6 以此类推 目录 Ⅰ上年度经营评价 Ⅱ下年度销售目标及目标分解 Ⅲ 日营运分析 Ⅳ 周营运分析 Ⅴ 月营运分析 Ⅵ 销售周期营运分析 月固定费用与周分摊 装修费分摊 　 合计 　 人员基本工资 　 电话与电信费 　 物业管理费 　 水电费 　 管理费用 　 工商税 　 地税 　 国税 　 税收 　 门店租金 金额 项目 门店月固定费用表　 周固定费用分摊（A）=月固定费用总额/4 日费用分摊 日固定费用(B) 周末每天 周中每天 Q1:周中总销售额 Q2:周末总销售额 Q