天津凯发电气股份有限公司关于将首次公开发行股票节余募集.PDF

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-031 天津凯发电气股份有限公司 关于将首次公开发行股票节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月18 日召开第 三届董事会二十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于将首 次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公 开发行股票承诺投资项目节余募集资金 178.25 万元（含滚存的资金利息）用于 永久性补充流动资金，本议案经董事会审议通过之日至本次永久性补充流动资金 实施完成前，前述资金及后续利息扣除相关费用后一并永久性补充流动资金。依 据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等 相关规定，该事项在董事会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津凯发电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]1183 号）核准，并经深圳证券交易所《关于 天津凯发电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2014]449 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股（全 部为新股发行），发行价格为22.34 元/股，募集资金总额为37,978.00 万元，扣 除发行费用3,638.28 万元，募集资金净额为34,339.72 万元。上述募集资金已由 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年 11 月27 日出具的[2014]京 会兴验字号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管 理。 （二）首次公开发行募集资金投资项目情况 凯发电气招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 投入募集资金额 1 铁路供电综合自动化系统升级产业化项目 6,020.00 6,020.00 2 城市轨道交通综合监控系统产业化项目 7,472.00 7,472.00 3 城市轨道交通综合安防系统产业化项目 4,518.00 4,518.00 4 研发中心建设项目 4,043.00 4,043.00 5 偿还银行借款 7,300.00 7,300.00 6 向子公司增资 5,000.00 5,000.00 合计 34,353.00 34,353.00 若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹 解决。本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；待募集资金 到位后，公司将以募集资金置换已投入的自筹资金。 二、首次公开发行募集资金使用情况 截至2016 年 12 月31 日，凯发电气首次公开发行募集资金使用情况如下表 所示： 项目