北京医模科技股份有限公公开转让说明书.pdf

北京医模科技股份有限公司 BeijingYimoCo.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路1138号 二 一五年六月 北京医模科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-II 北京医模科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、应收账款回收风险 2014年末、2013年末应收账款净值分别为11,628,826.22 元和10,205,610.51 元，分别占当期营业收入的30.05%和43.07%，报告期内公司部分应收账款账龄 较长，2014年、2013年期末3年以上应收账款占全部应收账款比例分别为2.16% 和2.57%。上述应收账款不能及时收回会影响公司的经营现金周转，对公司的生 产和经营有一定的不利影响。 二、持续技术创新风险 公司所处行业属技术密集型，市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定 性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更 新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求 等方面。 三、内部管理的风险 2014年4月2 日有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司 建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。公司各项 管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营 过程中逐渐完善；同时，随着公司的发展，经营规模扩大，对公司治理将会提出 更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险。 四、核心技术人员流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，科技人 员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品多应用于专业性要求较高的医 药、食品、化工、废水处理等领域，核心技术及应用技术掌握的难度较高，需要 较长时间的积累，成熟的专业技术人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入 1-1-III 北京医模科技股份有限公司 公开转让说明书 培养了较为成熟的研发队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失， 将给公司带来巨大风险。 五、税收优惠风险 公司为高新技术企业，报告期内享受15%的高新技术企业所得税优惠税率， 且符合标准的研发费用可以加计50%在企业所得税税前扣除，软件产品销售增值 税即征即退的优惠。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财 税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公 司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，并取得高新技术企业资 格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审 失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。 1-1-IV 北京医模科技股份有限公司