易方达货币市场基金2012年第4季度报告.PDFVIP

易方达货币市场基金2012 年第4 季度报告 易方达货币市场基金2012 年第4 季度报告 2012 年12 月31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日 第 1 页 共 16 页 易方达货币市场基金2012 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年1 月17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月2 日 报告期末基金份额总额 68,128,124,096.64份 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基 投资目标 准的回报。 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的 投资策略 收益。 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1 －利息税 业绩比较基准 率)) 。 第 2 页 共 16 页 易方达货币市场基金2012 年第4 季度报告 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债 券基金和混合基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 下属两级基金的交易代码 110006 110016 报告期末下属两级基金的份额总 29,485,944,565.04份 38,642,179,531.60份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2012年10月1 日-2012年12月31 日) 主要财务指标