凭证业务.docVIP

B1包、财务软件 一、技术指标要求 大模块 具体模块 全部功能 财务会计 总账 凭证业务 综合辅助账 期末处理 报表 资产负债表 损益表 帐表管理 期末处理 日常处理 统计报表 人力资源 薪资管理 薪资标准 薪资调整 设置 薪资业务单 薪资业务处理 统计分析 数据查询 二、具体功能介绍 2.1 总账管理 主要功能介绍 总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。包括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。 提供批量审核和单张审核功能，并支持对照式审核 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 出纳管理 出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、付出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化，使出纳与会计工作的高效衔接配。提供严格的现金、银行账户录入、查询、过账、现金盘点等权限管理功能。 提供现金、银行存款的收支流水账、现金盘点功能； 支持银行存款流水账、可以自动对账、手工对账和单边对账的银行对账功能，支持余额调节表、长期未达账审记。 预制了丰富的各银行票据模板，完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能，同时用户可以自定义票据，并可精确套打，可随时查询打印记录，票据信息可自动生成现金、银行日记账，减少重复性工作 主要业务流程 2.2报表 主要功能介绍 灵活的报表生成工具，可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表. 电子表软件的它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。 报表数据接口：提供与其报表的接口；支持国家标准《信息技术 会计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004) 2.3薪资管理 主要功能介绍 提供定义、查询、浏览薪资标准表、薪资标准公式等薪资体系设计功能； 定义各类调薪业务，并设置在业务内要使用的薪资标准表、薪资标准公式，实现自动调资处理； 支持定义薪资单据，由相关人员录入各类补发、补扣的工资数据； 提供数据导入接口，支持导入EXCEL、DBF等格式的工资数据； 可以根据考勤数据、定义的计算公式等计算每人每月的工资细目数据； 支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；支持计时工资和计件工资的计算； 工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能； 支持打印工资条、保密工资单、邮件和短信通知等多种工资支付通知方式； 可以设置并计算由于年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷工等形成的对薪资的扣减； 通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入到项目成本系统； 主要业务流程 主要价值 建立企业级的薪资管理标准； 支持薪资调整处理； 定义灵活的工资数据项和计算公式； 支持所得税处理、工资补发处理等； 支持现金、银行发放； 统计分析，反映部门、项目、月份薪资状况，还可以反映薪资的变动汇总状况和明细状况； 二、服务要求 一年免