长信基金管理有限责任公司关于在中国农业银行开通基金转换业务.doc

长信基金管理有限公司关于转换业务的公告开 一、?????基金转换申请人的范围 已持有本公司管理的上述二只基金其中的任一只基金的投资者。 ? 二、????? 基金转换受理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。 三、 基金转换费率 1、转换费率表: 转入方 转出方 长信利息收益基金（前端收费） 长信银利精选基金（前端收费） 长信利息收益基金（前端收费） —— N＜2年 1.50％ 2年≤N＜3年 1.20％ 3年≤N 0.90% 长信银利精选基金（前端收费） N＜2年 0.50% 2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N 0 —— 2、转换份额的计算公式： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出金额×基金转换费率 转入金额＝转出金额－基金转换费 转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值 基金转换规则 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的资产份额净值为基础进行计算。 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份。单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%对剩余部分赎回申请可以延期办理????? 基金转换的注册登记 1、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1 工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。3 个工作日予以公告。 ????? 重要提示 本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读）等处查询。对未开设销售网点地区的投资者及希望了解021400-700-5566(免长途话费)】垂询相关事宜。 ?? 长信基金管理有限责任公司 　　 2007年月日 3