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2010年度易生科技(北京)有限公司公司销售财务预算核销制度
易生科技(北京)有限公司销售财务管理制度
预算管理
年度预算(附件1:预算全国、现金预算年度区域经理、现金预算年度市场专员)
(1)年度预算上交时间规定:
12月1日各区域经理/主管提交至全国销售总监——12月15日提交交至公司管理层,等待公司召开“年度预算会议”,批准后方可执行。
(2)年度预算要求制定详细,每笔预算按照下列原则编号(每月固定通讯费、交通费及额定销售费用无需编号):
编号原则:Y01-10-001
编号解释:“Y”——年度
“01”——区域代码:01北1区
02北2区
03西北区
04东北区
05华东区
06华南区
07全国销售总监
08市场部
“10”——2010年
“001”——事件金额顺序号
(3)年度预算中礼品项目费用必须以区域为单位统一购买,由区域经理统一制定预算;购买后,办理入库单据,与发票付在一起核销。领用时,要办理出库手续,出库单必须有经管人、经手人、区域经理签字,月末,出库单据由区域助理整理后交回销售财务,作登记个人费用的依据。由各办事处助理管理。
(4)年度预算中交通费用额度包含:本市费用及出差费用,不得超出额度(额度标准详见差旅规定)。需要提示的是:交通费用包括出差期间的和本市的交通费用,但不包括往返机场、车站、码头的出租车费;
(5)2010年度预算通讯费用及住宿费用不得超出额度(额度标准详见规定)。
(6)差旅费用包含:交通费用及住宿费用(交通费用应在限额之内支出);
其中交通费用包含:机票、火车、轮船、自驾车及租车从A城市到B城市费用、往返机场交通费。住宿费单据必须附有住宿清单,否则,不允许报销。
(7)年度办公室预算内支出,由各办公室助理根据年初的预算标准制作付款申请(办公室、住宿租金),其他水电费、邮电费、办公室通讯费及个人费用,填写费用报销单,按月核销。如果实际支付超过年初预算的,应该做出补充预算;
(8)会议赞助金额在在五万元内(不包括五万元)由区域经理直接洽谈,经全国销售总监和执行总裁批准予以执行;超过五万元会议赞助由全国销售总监或执行总裁直接洽谈。
(9)每次用餐费用超过¥1000必须有区域经理或代理商人员共同参加。
2、月度预算(附件2:总监月度预算表,经理/主管月度预算表,专员月度预算表)
月度预算为年度预算的进一步说明及详细计划,请按表格中所列内容完整填写。
月度预算表审批流程:
每月15号前 20号前 25号前 27号前 29号前 30号
代表 区域经理 销售总监 执行总裁 销售总监 区域经理 代表
上交下月预算 审批汇总 审批汇总 批复版 助理编号
月度预算表分为区域经理填写表(月度销售预算表-)及代表填写表(月度销售预算表-)—表示年度预算已经有的,但发生的时间与预算时间不一致的。
举例说明:某代表10年预算中制定的4月份销售费用--餐费为¥5000,编号为Y01-10-001,实际发生的时间在6月份,需要在6月份编制月度预算申请,其编号为Y/M01-10-001
区域销售助理在年度预算表中做相应标注。
预算外费用申请表
在年度及月度预算中均没有制定的突发事件需要提交费用申请表(表见附件3:预算外申请表)提交申请同时需要附上相关会议通知、日程、人员名单或者协议(指与旅行社、酒店签的协议),由各区域统一进行编号及管理,编号为:S01-10-001;S--代表新增,费用申请表须经区域经理、全国销售总监及执行总裁批准后方可执行,审批时间为7~15天。销售财务负责通知各区域销售助理审批结果。助理编号至年度预算表中,预算外申请的费用要相应冲抵区域年度费用。
三、付款申请表
在年度预算及月度预算或预算外申请记录中有计划并被批准的
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